Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
5’430.55
INR
160.55
INR
3.05%
07.02.2025
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 0.75 | 72.5 | +54.08% | +0.11% | -18.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "6214.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.55% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -18.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6427.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.42% Aufschlag. | |
| KGV | 72.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04 | -45.00 | 263.00 | 1.36 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’731.05 | 226’524.43 | 288’541.83 | 363’608.33 | 473’018.00 |
| Dividende | 3.88 | 6.38 | 9.51 | 20.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.12 % | 0.18 % | 0.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 45.29 | 63.38 | 82.96 | 106.23 | 119.40 |
| KGV | 119.90 | 85.69 | 65.46 | 51.12 | 45.48 |
| EBIT in Mio. | 19’582.75 | 27’701.91 | 36’915.34 | 49’301.50 | |
| EBITDA in Mio. | 27’472.06 | 37’106.61 | 48’057.22 | 61’934.50 | |
| Gewinn in Mio. | 16’159.42 | 22’375.31 | 29’702.90 | 37’742.33 | 42’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’251.58 | 22’483.64 | 29’668.05 | 37’742.33 | 42’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’615.00 | 28’816.23 | 38’572.87 | 49’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’870.50 | 29’121.00 | 38’466.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.14 | 60.67 | 80.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’718.45 | 100’155.09 | 127’602.91 | 171’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’911.92 | -8’718.83 | -9’347.08 | -6’137.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’104.13 | 26’273.93 | 34’975.80 | 50’253.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’343.17 | -5’364.33 | -6’254.58 | -6’922.50 | |
| Cashflow/Aktie | 43.31 | 63.48 | 87.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’599.69 | 18’046.46 | 25’960.08 | 32’329.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.10 | 26.80 | 38.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 160.61 | 215.06 | 285.58 | 342.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’644.92 | -3’671.26 | -21’757.14 | -108’618.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’962.50 | 8’357.04 | 8’908.48 | 10’218.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’407.00 | 45’473.00 | 57’480.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’188.38 | 77’445.95 | 104’627.27 | 170’213.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’749.27 | 113’923.27 | 147’288.55 | 194’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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