Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 0.71 | 72.57 | +51.39% | +0.13% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "4780.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5115.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.77% Aufschlag. | |
| KGV | 72.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 48.00 | 298.00 | 1.53 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’353.38 | 279’109.42 | 351’489.15 | 403’895.00 | 478’821.00 |
| Dividende | 5.88 | 8.24 | 16.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.16 % | 0.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.20 | 77.10 | 97.22 | 107.55 | 126.00 |
| KGV | 86.77 | 66.62 | 52.84 | 47.76 | 40.77 |
| EBIT in Mio. | 25’571.10 | 33’404.78 | 41’544.08 | 51’523.00 | |
| EBITDA in Mio. | 36’107.57 | 46’066.23 | 58’830.08 | 70’758.00 | |
| Gewinn in Mio. | 20’755.98 | 26’883.62 | 34’552.70 | 38’163.50 | 44’799.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’752.41 | 26’880.11 | 34’090.09 | 38’163.50 | 44’799.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’360.31 | 35’867.08 | 45’493.83 | 50’598.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’650.20 | 35’492.58 | 44’009.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.97 | 80.55 | 115.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’244.50 | 122’648.33 | 149’782.60 | 175’882.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’300.08 | -9’716.25 | -3’659.00 | -3’534.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’056.40 | 33’078.80 | 40’777.17 | 65’084.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’607.00 | -6’873.67 | -11’082.67 | -8’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 74.37 | 99.33 | 144.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’941.62 | 21’564.23 | 29’121.57 | 47’182.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.95 | 33.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 209.97 | 275.66 | 356.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 561.41 | -15’141.47 | -50’363.57 | -124’453.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’335.00 | 10’556.50 | 10’439.85 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’402.00 | 58’155.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 75’428.55 | 99’885.59 | 130’009.86 | 173’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’479.55 | 143’140.73 | 181’889.80 | 214’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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