Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
6’834.00
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18.50
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0.27%
03.12.2024
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.37 | 0.73 | 85.75 | +62.44% | +0.07% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "7770.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7118.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.45% Aufschlag. | |
| KGV | 85.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.37 | -102.00 | 267.00 | 1.17 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’637.43 | 234’124.07 | 301’615.78 | 382’349.50 | 473’018.00 |
| Dividende | 3.72 | 6.24 | 9.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.09 % | 0.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.78 | 65.32 | 87.68 | 113.95 | 119.40 |
| KGV | 146.09 | 104.62 | 77.94 | 59.97 | 57.24 |
| EBIT in Mio. | 19’998.48 | 28’866.79 | 39’293.09 | 55’192.00 | |
| EBITDA in Mio. | 27’497.77 | 37’910.02 | 49’918.28 | 60’973.36 | |
| Gewinn in Mio. | 16’643.46 | 23’670.71 | 31’760.32 | 40’480.00 | 42’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’623.83 | 23’677.11 | 31’518.61 | 40’480.00 | 42’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’403.57 | 30’576.87 | 41’510.64 | 59’278.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’059.75 | 30’115.50 | 40’447.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.77 | 66.07 | 88.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’607.10 | 103’093.00 | 131’517.10 | 171’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’389.80 | -8’487.00 | -9’092.00 | 3’565.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’335.92 | 27’362.62 | 36’795.23 | 60’382.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’875.73 | -6’187.45 | -6’774.70 | -7’389.00 | |
| Cashflow/Aktie | 45.71 | 67.13 | 91.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’189.75 | 19’046.17 | 27’957.67 | 39’970.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 27.45 | 38.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.76 | 220.49 | 297.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’074.19 | -4’605.77 | -24’051.70 | -108’618.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’026.81 | 7’271.74 | 7’751.17 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’644.00 | 49’487.00 | 62’825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’816.44 | 79’812.08 | 109’145.71 | 170’213.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’356.60 | 118’563.70 | 155’990.30 | 215’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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