Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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28.15
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0.80 %
02.04.2026
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 | 0.72 | 45.48 | +32.38% | +0.22% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3975.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3774.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.54% Aufschlag. | |
| KGV | 45.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 | 67.00 | 213.00 | 1.42 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’208.47 | 240’644.44 | 288’784.46 | 318’842.00 | |
| Dividende | 6.95 | 9.08 | 10.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.26 % | 0.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.15 | 60.22 | 73.17 | 81.00 | |
| KGV | 69.47 | 59.01 | 48.56 | 43.87 | 37.17 |
| EBIT in Mio. | 22’306.91 | 27’105.02 | 33’037.33 | 37’302.00 | |
| EBITDA in Mio. | 35’237.45 | 42’490.34 | 51’356.97 | 58’402.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’051.89 | 21’385.37 | 25’957.49 | 28’717.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’420.41 | 21’752.32 | 26’401.88 | 28’717.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’506.82 | 27’933.05 | 34’029.36 | 37’705.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’848.23 | 29’009.80 | 35’379.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.10 | 61.05 | 74.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’200.00 | 104’421.78 | 124’417.44 | 138’478.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’411.54 | -13’168.92 | -13’074.00 | -3’307.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’905.47 | 33’090.82 | 40’016.06 | 54’317.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’699.36 | -10’347.64 | -11’624.00 | -10’320.00 | |
| Cashflow/Aktie | 69.60 | 87.76 | 111.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’549.79 | 18’849.14 | 24’979.43 | 40’080.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 44.00 | 66.50 | 81.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 203.69 | 256.16 | 320.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’820.40 | -24’390.34 | -45’466.80 | -83’981.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’117.44 | 13’742.68 | 14’176.13 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’835.00 | 45’569.00 | 52’910.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 74’765.68 | 93’481.86 | 116’122.74 | 140’731.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’032.17 | 129’566.92 | 156’274.00 | 172’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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