Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
2’902.75
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10.07.2026
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 | 0.81 | 51.43 | +41.51% | +0.16% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "2754.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2906.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.07% Aufschlag. | |
| KGV | 51.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +41.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 | 4.00 | 250.00 | 1.21 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 242’302.86 | 290’513.42 | 342’964.53 | 386’920.33 | 434’884.00 |
| Dividende | 4.88 | 5.90 | 7.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.20 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.83 | 46.94 | 55.03 | 65.34 | 80.30 |
| KGV | 76.74 | 61.84 | 52.75 | 44.42 | 36.15 |
| EBIT in Mio. | 28’132.72 | 34’747.00 | 40’758.51 | 42’625.00 | |
| EBITDA in Mio. | 43’791.39 | 53’935.14 | 64’760.18 | 72’766.00 | 90’845.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’527.71 | 26’649.09 | 31’411.13 | 34’864.67 | 42’832.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’530.10 | 26’533.93 | 31’641.84 | 34’864.67 | 42’832.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’050.93 | 34’786.06 | 41’297.11 | 43’038.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’560.13 | 35’701.48 | 43’284.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.72 | 48.01 | 55.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’492.38 | 126’810.38 | 148’664.25 | 163’265.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’285.08 | -18’245.58 | -15’993.25 | -15’281.50 | -21’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’110.63 | 40’316.44 | 45’156.71 | 53’421.50 | 51’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’127.62 | -11’382.38 | -14’742.20 | -13’269.00 | -13’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 53.46 | 67.29 | 82.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’236.38 | 21’210.85 | 25’857.33 | 31’964.00 | 32’599.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.69 | 25.53 | 32.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 163.18 | 204.86 | 231.74 | 295.30 | 360.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’683.81 | -20’257.73 | -33’864.51 | -56’223.00 | -56’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’218.09 | 17’939.15 | 17’992.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’864.00 | 54’653.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 91’550.49 | 114’262.48 | 139’604.90 | 163’422.50 | 192’291.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’312.17 | 157’015.33 | 182’327.00 | 195’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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