Triple Flag Precious Metals Fundamentalanalyse

Triple Flag Precious Metals Aktie VALOR 50942921 / ISIN CA89679M1041

20.76

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25.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.62 EUR	4.47			0.89	21.79	+18.46%	+1%		+14.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "27.56" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+14.36%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.47	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.77% Aufschlag.
KGV	21.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.62 EUR	4.47	-74.00	241.00	1.02	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	CANADIAN UTILITIES CA1367178326

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	321.56	320.93	324.96	271.00
Dividende	0.22	0.22	0.22
Dividendenrendite (in %)	1.06 %	1.06 %	1.06 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.78	0.83	0.90	0.95	1.15
KGV	26.51	25.00	23.15	21.85	18.00
EBIT in Mio.	174.27	189.05		162.00
EBITDA in Mio.	258.00	266.10	278.80	275.71	320.15
Gewinn in Mio.	158.64	169.01	175.78	157.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	159.92	169.35	175.78	157.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	178.30	196.32	205.98	185.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.79	0.84	0.90	1.01	1.15
Gewinn/Aktie (reported)	0.80	0.86	0.70	0.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	280.00	287.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-80.40	-18.00	-12.51	-16.00
Cashflow (Operations) in Mio.	250.50	243.47	251.84	227.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-37.80	-56.40	-45.84
Cashflow/Aktie	1.26	1.26	1.31	1.41	1.58
Free Cashflow in Mio.	143.33	229.50	245.05	253.34	291.89
Free Cashflow/Aktie	0.78	1.11	1.15	1.24	1.50
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-124.78	-346.69	-540.85	-789.49	-1’102.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	125.58	21.02	22.53	16.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	22.50	22.00	18.00
Eigenkapital in Mio.	1’860.53	1’984.90	2’118.38	2’185.00
Bilanzsumme in Mio.	1’916.67	2’025.33	2’163.26	2’253.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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