Triple Flag Precious Metals Fundamentalanalyse

Triple Flag Precious Metals Aktie VALOR 50942921 / ISIN CA89679M1041

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1.98 %

22.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.18 EUR	4.76			0.83	23.79	+18.71%	+0.95%		-8.1%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "32.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-8.1%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.1.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.76	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.89% Aufschlag.
KGV	23.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.95%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.18 EUR	4.76	-83.00	255.00	0.84	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITAL POWER CA14042M1023
	KEYERA CA4932711001
	PARKLAND CA70137W1086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18
	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	341.83	349.16	338.16	293.66	320.07
Dividende	0.22	0.22	0.22
Dividendenrendite (in %)	0.93 %	0.93 %	0.93 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.86	0.93	0.91	0.88	0.97
KGV	27.68	25.45	26.13	27.10	24.62
EBIT in Mio.	189.63	214.60		148.00
EBITDA in Mio.	284.77	296.99	287.75	278.71	296.81
Gewinn in Mio.	174.32	188.95	183.78	134.88	138.23
Gewinn (bereinigt) in Mio.	173.72	194.21	190.28	146.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	196.26	222.08	223.30	172.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.86	0.93	0.91	0.88	0.97
Gewinn/Aktie (reported)	0.89			0.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	274.00	297.00	307.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-153.50	-22.50	-16.69	-16.00
Cashflow (Operations) in Mio.	267.20	267.87	267.94	242.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-29.75	-73.00	-47.46	-47.00
Cashflow/Aktie	1.34	1.36	1.32	1.31	1.39
Free Cashflow in Mio.	130.53	244.23	258.32	261.06	292.65
Free Cashflow/Aktie	0.86	1.29	1.24	1.25	1.46
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-59.67	-274.53	-484.87	-697.19	-971.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	128.22	21.00	22.53	16.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19.51	20.00	18.00
Eigenkapital in Mio.	1’860.07	1’999.13	2’145.27	2’233.00
Bilanzsumme in Mio.	1’963.67	2’054.00	2’210.73

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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