U-NEXT Aktie 26076740 / JP3944640006
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24.01.2025
TOKIO
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U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
U-NEXT Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 0.86 | 15.56 | +12.59% | +0.84% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "1671" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1660.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist U-NEXT HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.3% Aufschlag. | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
U-NEXT Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | -126.00 | 369.00 | 0.50 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
U-NEXT Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU.SA LU0038705702 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| XL AXIATA ID1000102502 |
Schätzungen zu U-NEXT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 367’825.00 | 391’645.00 | 422’722.50 | 450’475.00 | 472’685.00 |
| Dividende | 14.20 | 16.47 | 19.00 | 17.50 | 19.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.99 % | 1.14 % | 1.05 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 95.59 | 104.32 | 114.45 | 117.83 | 122.52 |
| KGV | 17.42 | 15.96 | 14.55 | 14.13 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 31’650.00 | 34’096.67 | 37’597.50 | 37’610.00 | 39’160.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’350.00 | 44’830.00 | 48’240.00 | 51’620.00 | 54’770.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’157.33 | 18’580.67 | 20’643.50 | 21’940.00 | 23’580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’514.00 | 32’965.67 | 36’406.00 | 36’242.00 | 37’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’192.00 | 31’797.00 | 33’962.00 | 35’892.00 | 37’452.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’860.00 | 131’230.00 | 137’835.00 | 145’960.00 | 153’280.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’745.00 | -10’820.00 | -10’895.00 | -10’920.00 | -10’321.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’091.50 | 18’913.50 | 20’288.50 | 20’671.50 | 21’639.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’768.00 | -3’756.00 | -3’996.00 | -3’971.50 | -4’227.50 |
| Cashflow/Aktie | 132.90 | 143.17 | 148.70 | 150.10 | 150.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’346.50 | 8’093.50 | 9’393.50 | 9’751.50 | 11’318.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 538.08 | 627.10 | 722.40 | 822.70 | 926.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’991.00 | 5’562.00 | 522.00 | -5’014.00 | -12’005.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 796.50 | 871.50 | 946.50 | 971.50 | 971.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’860.00 | 97’690.00 | 102’140.00 | 108’350.00 | 114’120.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’592.00 | 119’108.50 | 136’802.50 | 155’343.00 | 174’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 255’845.00 | 275’412.00 | 296’172.50 | 317’999.50 | 339’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen
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