1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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31.05.2023
BRX
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1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen & Prognosen
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 2.71 | 0.73 | 7.85 | +5.39% | +0.37% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "16.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 1&1 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.77% Aufschlag. | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 2.71 | 7.00 | 272.00 | 0.85 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu 1&1 in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’167.32 | 4’246.77 | 4’331.35 | 4’374.98 | 4’400.33 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.37 % | 0.37 % | 1.61 % | 2.97 % |
| Ergebnis/Aktie | 1.71 | 1.75 | 1.84 | 1.85 | 1.42 |
| KGV | 7.88 | 7.68 | 7.31 | 7.27 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 441.09 | 470.24 | 489.04 | 494.56 | 462.00 |
| EBITDA in Mio. | 699.69 | 756.94 | 799.53 | 863.87 | 844.33 |
| Gewinn in Mio. | 292.73 | 301.56 | 317.85 | 308.77 | 279.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.48 | 309.63 | 310.48 | 326.79 | 286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.87 | 444.59 | 461.75 | 449.52 | 455.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 413.65 | 407.90 | 405.53 | 413.12 | 427.14 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.66 | 1.70 | 1.77 | 1.74 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’259.15 | 1’331.23 | 1’390.48 | 1’484.00 | 1’586.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.50 | -288.00 | -374.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435.45 | 595.33 | 684.97 | 758.55 | 883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.55 | -168.75 | -236.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.78 | 3.06 | 3.91 | 3.96 |
| Free Cashflow in Mio. | -49.33 | 146.34 | 248.74 | 328.53 | 491.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | 0.65 | 0.96 | 0.87 | |
| Buchwert/Aktie | 34.57 | 35.82 | 36.94 | 38.98 | 37.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 705.96 | 682.81 | 579.61 | 1’992.00 | 2’000.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.95 | 391.15 | 339.29 | 357.15 | 300.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’105.64 | 6’336.68 | 6’565.79 | 6’856.30 | 6’990.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’904.95 | 8’147.55 | 8’345.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen
| 14.08.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 09.08.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.24 | 1&1 Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.24 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 05.08.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG |