UGI CorpShs Aktie 979620 / US9026811052
33.15
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20:45:15
BTT
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UGI CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
UGI CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 USD | 7.07 | 1.03 | 10.32 | +6.09% | +4.56% | +9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "33.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.78% | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UGI CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 USD | 7.07 | -110.00 | 238.00 | 0.32 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UGI CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu UGI CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’160.00 | 8’644.00 | 8’664.00 | 8’148.00 | 8’178.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.46 % | 4.64 % | 4.82 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.08 | 3.23 | 3.42 | 3.59 |
| KGV | 11.37 | 10.91 | 10.42 | 9.83 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 1’159.33 | 1’222.00 | 1’292.67 | 1’372.50 | 1’429.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’001.25 | 2’113.80 | 2’570.90 | 2’706.30 | 2’827.93 |
| Gewinn in Mio. | 683.67 | 711.33 | 752.33 | 738.50 | 774.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 621.00 | 655.00 | 683.00 | 724.00 | 748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.08 | 3.23 | 3.42 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.03 | 3.16 | 3.35 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’046.00 | 4’077.00 | 4’210.00 | 4’333.00 | 4’413.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -928.00 | -1’115.00 | -1’134.00 | -1’211.00 | -1’210.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’316.00 | 1’342.00 | 1’430.00 | 1’494.00 | 1’574.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -278.00 | -351.00 | -209.00 | -380.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 886.00 | 1’099.50 | 1’124.00 | 1’171.50 | 1’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’692.00 | 5’032.00 | 5’421.00 | 5’824.00 | 6’255.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’559.00 | 15’980.00 | 16’390.00 | 16’977.00 | 17’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UGI CorpShs Aktie Analysen
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