UGI CorpShs Aktie 979620 / US9026811052
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BTT
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UGI CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
UGI CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.01 EUR | 7.74 | 0.98 | 10.8 | +6.41% | +4.15% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "30.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.98% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UGI CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.01 EUR | 7.74 | -127.00 | 260.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UGI CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu UGI CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’699.67 | 8’539.33 | 8’565.00 | 8’169.50 | 8’200.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.21 % | 4.38 % | 4.55 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.14 | 3.28 | 3.46 | 3.64 |
| KGV | 11.33 | 11.37 | 10.85 | 10.28 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 1’216.33 | 1’234.33 | 1’303.33 | 1’384.00 | 1’441.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’014.95 | 2’122.95 | 2’594.60 | 2’728.10 | 2’853.33 |
| Gewinn in Mio. | 705.33 | 670.67 | 708.33 | 745.50 | 783.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690.00 | 675.00 | 700.50 | 738.00 | 766.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.14 | 3.28 | 3.46 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.13 | 3.25 | 3.42 | 3.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’046.00 | 4’077.00 | 4’210.00 | 4’333.00 | 4’413.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -928.00 | -1’115.00 | -1’134.00 | -1’211.00 | -1’210.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’316.00 | 1’342.00 | 1’430.00 | 1’494.00 | 1’574.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -278.00 | -351.00 | -209.00 | -380.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 887.32 | 1’101.24 | 1’125.83 | 1’172.87 | 1’181.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’692.00 | 5’032.00 | 5’421.00 | 5’824.00 | 6’255.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’559.00 | 15’980.00 | 16’390.00 | 16’977.00 | 17’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UGI CorpShs Aktie Analysen
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