UGI CorpShs Aktie 979620 / US9026811052
28.52
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3.76
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15.17%
22.11.2024
BTT
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UGI CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
UGI CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 5.25 | 1.04 | 8.92 | +3.1% | +6.16% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "24.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.19% | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +3.1% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UGI CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 5.25 | -80.00 | 245.00 | 0.10 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UGI CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu UGI CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’266.67 | 9’324.50 | 9’166.00 | 9’430.00 | 9’538.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 5.26 % | 5.47 % | 5.68 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 2.97 | 3.11 | 3.16 | 3.22 |
| KGV | 9.67 | 9.60 | 9.44 | 9.02 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 1’184.67 | 1’239.00 | 1’324.50 | 1’378.00 | 1’418.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’055.70 | 2’144.65 | 2’577.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 691.00 | 726.00 | 672.50 | 686.00 | 699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 619.50 | 643.50 | 656.00 | 686.00 | 699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 2.97 | 3.11 | 3.16 | 3.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 2.97 | 3.02 | 3.16 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’058.00 | 4’076.00 | 4’194.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’092.00 | -1’076.00 | -1’084.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’289.00 | 1’327.00 | 1’411.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.00 | -292.00 | -330.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’038.00 | 1’023.00 | 1’055.00 | 1’046.00 | 1’066.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’479.00 | 4’792.00 | 5’146.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’084.00 | 16’463.00 | 16’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UGI CorpShs Aktie Analysen
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