ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 1.17 | 17.17 | +18.28% | +1.84% | -16.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "9996" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9883.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.2% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 23.00 | 239.00 | 1.11 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258’618.40 | 274’946.05 | 282’637.50 | 271’000.00 | 281’000.00 |
| Dividende | 157.88 | 174.75 | 204.71 | 212.00 | 224.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.95 % | 2.28 % | 2.36 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 371.43 | 480.01 | 556.38 | 604.00 | 633.30 |
| KGV | 24.16 | 18.69 | 16.13 | 14.85 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 22’054.36 | 33’954.44 | 39’150.00 | 42’000.00 | 44’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’568.16 | 45’985.53 | 52’200.00 | 53’000.00 | 57’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’046.28 | 23’627.21 | 27’377.50 | 29’700.00 | 31’140.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’948.83 | 21’737.11 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’639.78 | 34’473.03 | 40’087.50 | 42’500.00 | 44’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’958.25 | 35’200.00 | 40’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 382.56 | 458.72 | 572.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’981.50 | 87’450.00 | 92’825.00 | 78’000.00 | 83’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’375.00 | -16’250.00 | -16’250.00 | -19’999.00 | -14’999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’172.00 | 39’082.75 | 39’321.50 | 47’654.00 | 40’941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’067.50 | -9’856.75 | -9’380.25 | -9’588.00 | -10’424.00 |
| Cashflow/Aktie | 571.33 | 842.90 | 753.80 | 827.70 | 897.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’368.33 | 22’677.00 | 21’762.00 | 27’655.00 | 25’942.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’749.81 | 5’080.34 | 5’455.32 | 5’860.10 | 6’281.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’986.14 | -64’497.51 | -86’511.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’375.00 | 16’250.00 | 16’250.00 | 20’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’161.75 | 52’625.00 | 53’675.00 | 41’000.00 | 41’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 268’497.27 | 292’763.50 | 312’732.00 | 453’045.00 | 476’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 390’833.50 | 416’739.50 | 432’629.25 | 453’045.00 | 476’770.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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