ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
9’972.00
JPY
-22.00
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-0.22 %
13.07.2026
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 | 1.2 | 17.33 | +18.96% | +1.83% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "9519" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9368.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 | 39.00 | 284.00 | 1.14 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 260’313.56 | 280’117.83 | 290’257.14 | 286’000.00 | 296’000.00 |
| Dividende | 154.14 | 181.29 | 213.00 | 212.00 | 224.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.81 % | 2.13 % | 2.12 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 381.22 | 480.21 | 567.13 | 618.60 | 647.90 |
| KGV | 26.22 | 20.81 | 17.62 | 16.16 | 15.43 |
| EBIT in Mio. | 20’600.73 | 33’860.49 | 39’728.57 | 43’000.00 | 45’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’314.39 | 45’822.64 | 53’350.00 | 54’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’763.76 | 23’636.90 | 27’905.71 | 30’420.00 | 31’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’948.83 | 21’737.11 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’216.01 | 34’382.16 | 40’571.43 | 43’500.00 | 45’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’677.33 | 34’966.67 | 41’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 377.08 | 442.05 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’707.50 | 93’625.00 | 101’275.00 | 103’000.00 | 105’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’375.00 | -16’250.00 | -16’250.00 | -19’999.00 | -14’999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’666.50 | 38’177.25 | 39’316.50 | 47’443.00 | 41’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’646.75 | -7’784.75 | -10’329.25 | -9’588.00 | -10’424.00 |
| Cashflow/Aktie | 583.90 | 840.60 | 778.97 | 842.30 | 912.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’027.67 | 21’469.67 | 21’755.33 | 27’444.00 | 26’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’754.70 | 5’096.60 | 5’486.13 | 5’865.00 | 6’301.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’049.72 | -64’620.71 | -74’220.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’375.00 | 16’250.00 | 16’250.00 | 20’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’202.75 | 57’800.00 | 59’075.00 | 60’000.00 | 60’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 233’193.67 | 247’626.50 | 267’458.50 | 274’380.00 | 295’817.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’547.75 | 419’730.25 | 436’968.50 | 456’340.00 | 480’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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