ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | 1.17 | 17.29 | +18.55% | +1.67% | +16.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "10070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8044.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.05% | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | -11.00 | 195.00 | 1.12 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| DAICEL JP3485800001 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 251’257.11 | 256’750.18 | 272’900.00 |
| Dividende | 164.00 | 170.63 | 207.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.70 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 392.73 | 478.59 | 579.93 |
| KGV | 25.54 | 20.96 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 28’317.92 | 33’335.03 | 40’683.33 |
| EBITDA in Mio. | 39’814.40 | 45’903.54 | 54’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’336.35 | 23’562.39 | 28’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’298.11 | 19’701.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’153.83 | 34’348.97 | 41’616.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’391.75 | 35’050.00 | 41’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 378.69 | 437.76 | 572.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’524.67 | 88’333.33 | 95’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’000.00 | -17’333.33 | -17’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’089.00 | 41’341.67 | 38’306.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’721.67 | -10’427.33 | -8’757.00 |
| Cashflow/Aktie | 646.35 | 819.05 | 806.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’342.00 | 25’562.50 | 20’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’745.05 | 5’051.41 | 5’426.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’147.08 | -69’652.14 | -93’665.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’000.00 | 17’333.33 | 17’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’963.33 | 55’400.00 | 57’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 233’244.87 | 244’096.00 | 262’239.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’348.67 | 408’251.33 | 427’538.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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