ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
6’531.00
JPY
-157.00
JPY
-2.35 %
14.10.2025
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 1.39 | 12.55 | +14.98% | +2.47% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "6156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6193.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.28% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 75.00 | 203.00 | 1.28 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252’067.35 | 257’269.89 | 261’116.67 |
| Dividende | 176.75 | 182.13 | 187.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.79 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 409.70 | 485.94 | 532.39 |
| KGV | 15.94 | 13.44 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 29’638.70 | 34’210.15 | 37’616.67 |
| EBITDA in Mio. | 41’588.70 | 46’678.75 | 50’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’177.91 | 23’932.31 | 26’216.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’458.14 | 25’183.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’397.34 | 35’276.08 | 38’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’200.00 | 35’940.00 | 38’075.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 419.78 | 469.51 | 451.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’875.00 | 91’375.00 | 93’233.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’900.00 | -18’275.00 | -17’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’995.48 | 38’355.15 | 38’180.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’973.91 | -9’679.66 | -8’523.67 |
| Cashflow/Aktie | 670.67 | 792.14 | 803.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’578.67 | 39’458.00 | 20’020.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’777.40 | 5’109.34 | 5’346.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -57’997.69 | -66’196.58 | -88’404.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’900.00 | 18’275.00 | 17’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’025.00 | 55’000.00 | 56’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 241’073.34 | 257’343.08 | 263’031.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 392’728.19 | 409’965.32 | 416’442.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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