Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
8.20
EUR
-0.40
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-4.65%
04.04.2025
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 2.48 | 1.2 | 8.37 | +4.7% | +5.31% | +11.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "9.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.75% | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 2.48 | 141.00 | 327.00 | 1.43 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’477.97 | 3’543.00 | 3’636.50 | 3’707.57 | 3’830.55 |
| Dividende | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.57 % | 6.77 % | 6.63 % | 6.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.11 | |
| KGV | 7.94 | 7.52 | 7.01 | 7.27 | |
| EBIT in Mio. | 446.44 | 466.61 | 497.70 | 553.33 | 481.30 |
| EBITDA in Mio. | 768.35 | 809.73 | 886.78 | 896.80 | |
| Gewinn in Mio. | 225.27 | 240.27 | 260.53 | 308.47 | 319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.91 | 255.06 | 277.96 | 234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.62 | 334.11 | 363.88 | 423.75 | 437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.34 | 313.15 | 352.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’221.66 | 2’284.06 | 2’400.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -821.53 | -483.18 | -443.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 534.76 | 547.85 | 604.62 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.71 | -163.80 | -200.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.29 | 2.41 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67.20 | 98.05 | 143.11 | 140.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.21 | 0.53 | -0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 9.47 | 9.92 | 10.45 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’857.09 | 1’992.82 | 2’050.05 | 2’061.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.99 | 479.43 | 473.96 | 380.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.47 | 998.87 | 1’018.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’237.15 | 2’349.13 | 2’487.56 | 2’405.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’224.75 | 9’469.30 | 10’172.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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