Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
23.26
EUR
-1.14
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-4.67 %
21:43:54
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.26 EUR | 6.72 | 1.24 | 11.48 | +12.13% | +2.14% | +16.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.62% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.26 EUR | 6.72 | 44.00 | 248.00 | 1.64 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’767.15 | 3’950.38 | 4’115.88 | 4’317.38 | 4’604.43 |
| Dividende | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.31 % | 2.35 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.85 | 2.04 | 2.08 | 2.47 |
| KGV | 13.61 | 13.12 | 11.90 | 11.71 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 737.71 | 746.36 | 800.81 | 855.62 | 909.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’020.09 | 1’037.52 | 1’104.80 | 1’165.56 | 1’212.27 |
| Gewinn in Mio. | 417.80 | 435.03 | 484.42 | 484.11 | 677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.42 | 433.22 | 476.04 | 484.11 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596.58 | 607.27 | 676.60 | 625.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.76 | 1.95 | 1.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’500.70 | 2’561.56 | 2’696.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’130.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.04 | 3.40 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 255.94 | 297.03 | 385.35 | 411.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.15 | 1.56 | 1.71 | |
| Buchwert/Aktie | 10.32 | 11.52 | 12.94 | 13.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’344.87 | 1’276.26 | 1’119.35 | 877.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.68 | 409.63 | 424.18 | 370.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.00 | 1’025.00 | 1’047.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’530.53 | 2’803.46 | 3’136.28 | 3’266.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’054.74 | 10’467.40 | 10’875.40 | 12’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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