USHIO Aktie 763978 / JP3156400008
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USHIO INCShs Aktie Analysen & Prognosen
USHIO INCShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.4 | 2.71 | 12.85 | +31.53% | +3.35% | +1.34% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2089" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.34. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2110.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USHIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +31.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
USHIO INCShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.40 | -66.00 | 247.00 | 0.55 | 0.52 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
USHIO INCShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AICA KOGYO JP3100800006 |
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HANWA JP3777800008 |
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KANEKA JP3215800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
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GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
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NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu USHIO in JPY
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 175’751.43 | 180’299.34 | 188’970.03 |
Dividende | 70.00 | 70.00 | 75.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.35 % | 3.59 % |
Gewinn/Aktie | 67.47 | 105.47 | 157.66 |
KGV | 30.96 | 19.81 | 13.25 |
EBIT in Mio. | 8’125.42 | 11’842.34 | 17’076.06 |
EBITDA in Mio. | 15’340.41 | 20’920.69 | 26’549.33 |
Gewinn in Mio. | 6’339.10 | 9’605.66 | 13’488.49 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’157.57 | 13’969.90 | 19’515.16 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 167.02 | 232.34 | 310.38 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 2’227.37 | 2’239.19 | 2’330.06 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’611.31 | -8’290.57 | -3’630.44 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 198’782.33 | 186’402.36 | 179’986.17 |
Bilanzsumme in Mio. |