Vector LtdShs Aktie 2187449 / NZVCTE0001S7
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0.63
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30.26 %
11.07.2025
NASO
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Vector LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Vector LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | 1.38 | 14.4 | +13.56% | +6.29% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VECTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.68% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vector LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | -44.00 | 212.00 | 0.75 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vector LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Vector LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159.10 | 1’318.65 | |||
| Dividende | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 6.30 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | |
| KGV | 18.18 | ||||
| EBIT in Mio. | 408.15 | 509.35 | 539.10 | 595.30 | |
| EBITDA in Mio. | 522.25 | 644.95 | 809.70 | 879.50 | |
| Gewinn in Mio. | 257.65 | 285.40 | 317.30 | 348.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.90 | 292.40 | 317.30 | 348.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.10 | 434.10 | 445.80 | 490.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385.00 | 420.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524.30 | 688.80 | 722.10 | 762.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 220.10 | 132.90 | 183.20 | 246.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’977.45 | 2’291.80 | 2’652.20 | 2’738.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 507.20 | 609.75 | 572.50 | 551.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’779.20 | 3’778.10 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’136.00 | 7’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vector LtdShs Aktie Analysen
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