RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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20.11.2024
BRX
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 25.12 | 0.36 | 13.34 | +1.09% | +3.67% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "31.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.36 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 25.12 | 15.00 | 247.00 | 0.71 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’247.41 | 22’752.78 | 25’556.96 | 30’445.22 | |
| Dividende | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.29 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.75 % | 4.02 % | 4.13 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 2.12 | 2.36 | 3.06 | 3.73 |
| KGV | 10.70 | 14.69 | 13.21 | 10.19 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 3’459.60 | 2’832.41 | 3’125.86 | 3’774.43 | 4’459.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’421.53 | 4’989.72 | 5’498.71 | 6’407.69 | 7’340.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.58 | 1’555.90 | 1’713.82 | 2’130.30 | 2’623.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’152.99 | 1’556.87 | 1’713.91 | 2’130.30 | 2’623.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’018.34 | 2’302.00 | 2’468.46 | 3’059.76 | 3’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’048.14 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’279.00 | -6’498.00 | -6’471.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’685.93 | 4’937.07 | 4’767.20 | 7’115.00 | 7’961.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’290.00 | -1’400.00 | -1’511.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.48 | 6.59 | 7.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’847.83 | -1’965.35 | -1’911.52 | -1’472.00 | -945.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.45 | -3.21 | -3.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.07 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’063.61 | 13’293.44 | 15’678.30 | 23’579.17 | -13’435.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’222.08 | 6’535.52 | 6’445.00 | 7’237.73 | 6’899.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’815.73 | 34’124.14 | 35’370.97 | 39’992.03 | 44’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’622.00 | 122’421.00 | 125’010.67 | 124’475.00 | 129’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 20.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. |