ViaSat Aktie 559626 / US92552V1008
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0.98 %
27.05.2025
BTT
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ViaSat Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ViaSat Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 EUR | 1.18 | 2.8 | -6.55 | +18.32% | +0% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "10.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIASAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.55 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ViaSat Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 EUR | 1.18 | 34.00 | 843.00 | 1.27 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.43%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ViaSat Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu ViaSat in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’597.03 | 4’784.60 | 4’899.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.05 | -1.37 | 0.11 |
| KGV | -4.51 | -6.75 | 82.39 |
| EBIT in Mio. | 65.62 | 165.18 | |
| EBITDA in Mio. | 1’548.65 | 1’625.86 | 1’648.76 |
| Gewinn in Mio. | -286.21 | -250.56 | -246.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3.71 | 51.21 | -246.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -279.09 | -221.17 | -187.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -279.09 | -221.17 | -187.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.05 | -1.63 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’507.47 | 1’621.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’249.50 | -1’086.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’099.83 | 1’360.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’356.15 | 10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 8.99 | 8.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -62.02 | 273.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.00 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 31.54 | 31.09 | 27.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’688.85 | 5’427.28 | 4’608.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.14 | 148.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’267.32 | 1’024.60 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.48 | 1’035.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’281.74 | 4’446.10 | 4’102.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’307.50 | 15’254.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ViaSat Inc. Aktie Analysen
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