ViaSat Aktie 559626 / US92552V1008
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4.44%
25.04.2025
BTT
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ViaSat Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ViaSat Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.61 EUR | 1.08 | 2.5 | -5.57 | +13.92% | +0% | -18.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "11.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIASAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -5.57 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ViaSat Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.61 EUR | 1.08 | 36.00 | 789.00 | 1.14 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.89%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ViaSat Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu ViaSat in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’497.96 | 4’578.77 | 4’709.65 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.98 | -1.43 | -0.42 | 1.90 |
| KGV | -3.04 | -6.33 | -21.43 | 4.76 |
| EBIT in Mio. | 70.10 | 70.22 | 142.40 | |
| EBITDA in Mio. | 1’552.86 | 1’572.75 | 1’630.28 | |
| Gewinn in Mio. | -371.04 | -285.52 | -216.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.41 | 85.38 | 170.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -343.10 | -295.38 | -167.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -343.10 | -295.38 | -167.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.98 | -1.43 | -0.42 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’491.39 | 1’502.53 | 1’591.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -981.15 | -1’349.00 | -1’237.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 899.13 | 1’223.10 | 1’425.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’878.95 | -1’356.15 | 10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 9.96 | 9.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | -239.52 | -83.01 | 187.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | -1.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.46 | 34.00 | 31.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’600.62 | 5’639.65 | 5’220.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.35 | 150.65 | 137.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’132.02 | 1’300.12 | 1’125.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 976.61 | 953.57 | 915.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’806.90 | 4’742.49 | 4’904.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’974.60 | 15’679.15 | 15’695.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ViaSat Inc. Aktie Analysen
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