ViaSat Aktie 559626 / US92552V1008
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14.02.2025
BTT
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ViaSat Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ViaSat Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.64 EUR | 1.43 | 0.13 | -5.14 | +0.68% | +0% | +10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "11.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIASAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.13 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -5.14 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ViaSat Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.64 EUR | 1.43 | 83.00 | 776.00 | 1.09 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.76%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ViaSat Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu ViaSat in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’503.32 | 4’592.18 | 4’724.40 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.91 | -1.52 | -0.47 | 2.00 |
| KGV | -3.15 | -6.03 | -19.66 | 4.59 |
| EBIT in Mio. | 64.40 | 65.72 | 142.40 | |
| EBITDA in Mio. | 1’552.66 | 1’578.47 | 1’640.47 | |
| Gewinn in Mio. | -362.61 | -298.46 | -217.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.70 | 77.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -337.96 | -311.66 | -168.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -337.96 | -311.66 | -168.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.91 | -1.52 | -0.47 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’490.53 | 1’504.96 | 1’591.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -981.15 | -1’349.00 | -1’237.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.47 | 1’269.77 | 1’425.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’878.95 | -1’356.15 | 10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 9.96 | 9.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | -258.02 | -31.76 | 187.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | -1.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.81 | 34.31 | 32.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’592.26 | 5’620.27 | 5’160.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.52 | 151.65 | 137.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.69 | 1’289.28 | 1’091.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980.18 | 958.85 | 915.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’806.90 | 4’742.08 | 4’903.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’974.60 | 15’679.15 | 15’695.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ViaSat Inc. Aktie Analysen
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