Vicor Aktie 983399 / US9258151029
49.84
USD
-1.89
USD
-3.65%
27.12.2024
BTT
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Vicor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Vicor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.84 USD | 2.23 | 2.61 | 45.64 | +119.01% | +0% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "54.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VICOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 45.64 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +119.01% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vicor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.84 USD | 2.23 | 130.00 | 349.00 | 1.86 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vicor Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KARDEX HOLDING CH0100837282 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu Vicor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353.93 | 391.80 | 463.50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 1.11 | 1.85 |
| KGV | 121.66 | 44.80 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 11.03 | 51.13 | 92.55 |
| EBITDA in Mio. | 28.00 | 81.40 | 126.75 |
| Gewinn in Mio. | 2.35 | 45.13 | 75.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.05 | 48.70 | 69.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.30 | 63.13 | 107.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 1.07 | 1.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.92 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182.00 | 212.87 | 267.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.80 | -23.50 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.70 | 77.20 | 84.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.90 | 2.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.63 | 1.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 27.80 | 53.70 | 64.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.13 | 1.39 |
| Buchwert/Aktie | 12.44 | 13.22 | 14.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.67 | 70.73 | 77.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.80 | 23.50 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91.33 | 90.97 | 97.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 562.95 | 613.50 | 680.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 640.30 | 693.00 | 764.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vicor Corp. Aktie Analysen
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