Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.82 | 1.79 | 12.64 | +14.15% | +8.52% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 778.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VICTREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.52% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.82 | 87.00 | 273.00 | 1.30 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOU KIR FERTILIZERS EGS38191C010 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 287.18 | 303.21 | 323.01 | 338.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.07 % | 8.21 % | 8.36 % | 8.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.76 |
| KGV | 15.91 | 13.10 | 11.21 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 46.29 | 56.03 | 66.11 | 79.80 |
| EBITDA in Mio. | 73.24 | 83.47 | 94.68 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 37.47 | 45.93 | 54.13 | 66.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.09 | 45.07 | 53.29 | 66.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.56 | 54.56 | 64.29 | 77.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.24 | 52.44 | 63.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.53 | 0.62 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126.30 | 142.73 | 158.00 | 181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.50 | -28.00 | -28.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.55 | 76.00 | 82.03 | 103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.50 | -45.50 | -45.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 1.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.53 | 46.20 | 51.06 | 64.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 0.65 |
| Buchwert/Aktie | 5.11 | 5.09 | 5.17 | 5.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17.12 | 18.93 | 17.74 | 8.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.22 | 26.59 | 27.92 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 443.69 | 440.80 | 445.88 | 455.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 575.70 | 575.10 | 586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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