Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
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BMN
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 1.06 | 1.62 | 12.52 | +14.26% | +6% | -8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "989" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1022.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VICTREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 1.06 | 99.00 | 221.00 | 1.37 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303.48 | 323.12 | 342.76 | 338.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 6.10 % | 6.14 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.75 | 0.85 | 0.98 |
| KGV | 15.44 | 13.20 | 11.68 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 67.45 | 79.00 | 89.30 | 101.00 |
| EBITDA in Mio. | 91.64 | 106.72 | 117.70 | 129.00 |
| Gewinn in Mio. | 55.49 | 65.42 | 74.07 | 85.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.36 | 64.77 | 73.28 | 85.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.13 | 77.91 | 88.13 | 98.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.34 | 77.05 | 87.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.74 | 0.92 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.48 | 166.38 | 183.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.50 | -31.00 | -31.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.83 | 92.62 | 102.32 | 125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.00 | -57.00 | -62.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.03 | 1.26 | 1.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.06 | 64.10 | 71.10 | 85.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.69 | 0.81 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 5.33 | 5.47 | 6.64 | 6.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.28 | -1.56 | -6.94 | -75.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.46 | 29.31 | 30.53 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 462.53 | 473.57 | 491.74 | 545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 588.57 | 608.37 | 639.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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