Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
15.28
EUR
0.60
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4.09%
02.05.2025
BMN
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 EUR | 1.66 | 1.28 | 13.05 | +13.99% | +2.77% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "162.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.95% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 EUR | 1.66 | 11.00 | 196.00 | 0.72 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’909.41 | 8’291.86 | 8’804.86 | 10’076.00 |
| Dividende | 5.24 | 5.56 | 6.04 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.11 % | 3.38 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 11.33 | 12.37 | 13.60 |
| KGV | 17.90 | 15.78 | 14.46 | 13.15 |
| EBIT in Mio. | 1’482.53 | 1’626.83 | 1’744.66 | 2’022.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’075.16 | 2’242.15 | 2’390.86 | 2’680.00 |
| Gewinn in Mio. | 977.03 | 1’118.91 | 1’230.14 | 1’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961.78 | 1’095.83 | 1’203.67 | 1’360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’271.37 | 1’462.64 | 1’609.43 | 1’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.79 | 1’491.54 | 1’548.00 | 1’821.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 11.20 | 12.30 | 13.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’162.00 | 9’235.00 | 9’891.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -917.20 | -944.00 | -864.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’525.17 | 1’695.67 | 1’762.83 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.80 | -613.80 | -725.60 | |
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 13.33 | 11.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 556.74 | 713.84 | 871.14 | 1’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.78 | 5.81 | |
| Buchwert/Aktie | 57.24 | 63.58 | 68.89 | 79.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’969.27 | 1’721.82 | 1’392.50 | 999.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 921.83 | 936.00 | 828.80 | 670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’712.25 | 6’258.00 | 6’833.14 | 7’943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’305.57 | 10’936.57 | 11’567.29 | 12’841.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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