Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
17.44
EUR
0.44
EUR
2.59 %
15.07.2025
BMN
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.86 EUR | 1.99 | 1.21 | 15.12 | +15.65% | +2.71% | +8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "192.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 186.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.86 EUR | 1.99 | -20.00 | 191.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ENTRA NO0010716418 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’847.88 | 8’170.77 | 8’745.12 | 10’052.00 |
| Dividende | 5.30 | 6.12 | 6.84 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.96 % | 3.30 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 9.69 | 11.27 | 12.62 | 13.50 |
| KGV | 21.36 | 18.36 | 16.40 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 1’432.61 | 1’613.36 | 1’773.10 | 2’015.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’041.88 | 2’218.61 | 2’403.55 | 2’673.00 |
| Gewinn in Mio. | 966.20 | 1’115.82 | 1’251.55 | 1’355.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 963.21 | 1’104.29 | 1’221.57 | 1’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’255.39 | 1’451.68 | 1’629.19 | 1’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’300.84 | 1’506.41 | 1’626.00 | 1’815.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.68 | 11.17 | 12.54 | 13.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’082.00 | 8’409.00 | 8’985.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -896.50 | -930.00 | -868.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’568.00 | 1’691.71 | 1’747.57 | 1’799.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.20 | -542.60 | -657.20 | |
| Cashflow/Aktie | 14.21 | 14.51 | 16.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 565.90 | 711.05 | 873.60 | 1’129.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.56 | 7.34 | |
| Buchwert/Aktie | 58.46 | 64.17 | 70.42 | 79.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’905.85 | 1’784.29 | 1’525.37 | 1’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 926.00 | 962.00 | 865.86 | 670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’873.50 | 6’463.75 | 7’089.50 | 8’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’259.63 | 10’855.25 | 11’477.25 | 12’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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