Viscofan Aktie 3481 / ES0184262212
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5.11
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11.45%
13.05.2014
BRX
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Viscofan S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Viscofan S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 3.03 | 1.04 | 15.85 | +12.62% | +3.8% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "59.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VISCOFAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.18% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viscofan S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 3.03 | -28.00 | 180.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Viscofan S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Viscofan in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’224.26 | 1’276.12 | 1’330.24 | 1’367.50 | 1’465.00 |
| Dividende | 2.45 | 2.46 | 2.64 | 2.66 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 3.99 % | 4.28 % | 4.31 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.70 | 4.03 | 4.18 | 4.62 |
| KGV | 18.62 | 16.66 | 15.28 | 14.77 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 204.68 | 231.55 | 250.23 | 261.93 | 290.00 |
| EBITDA in Mio. | 287.95 | 316.13 | 336.40 | 352.00 | 385.00 |
| Gewinn in Mio. | 153.90 | 173.39 | 188.61 | 194.30 | 215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.82 | 173.73 | 189.24 | 194.30 | 215.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.99 | 226.94 | 247.39 | 248.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202.62 | 224.13 | 232.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.76 | 4.13 | 4.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 827.50 | 887.50 | 937.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.00 | -76.00 | -77.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.87 | 263.46 | 280.00 | 279.50 | 287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.50 | -128.50 | -111.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.47 | 5.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 177.10 | 172.49 | 179.13 | 201.00 | 196.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 3.86 | 4.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.04 | 22.37 | 24.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143.02 | 80.07 | 6.71 | -24.50 | -123.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.92 | 75.96 | 78.76 | 82.50 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 981.58 | 1’047.57 | 1’136.13 | 1’170.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’401.10 | 1’462.15 | 1’539.18 | 1’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Viscofan S.A. Aktie Analysen
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