Viscofan Aktie 3481 / ES0184262212
64.30
EUR
1.40
EUR
2.23%
02.05.2025
BMN
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Viscofan S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Viscofan S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 3.54 | 1.06 | 14.7 | +11.58% | +3.93% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "62.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VISCOFAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.7% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viscofan S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 3.54 | -82.00 | 199.00 | -0.04 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Viscofan S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Viscofan in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’275.75 | 1’326.36 | 1’382.65 | 1’421.00 |
| Dividende | 2.62 | 2.63 | 2.89 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.14 % | 4.54 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.95 | 4.28 | 4.32 |
| KGV | 17.76 | 16.10 | 14.88 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 228.99 | 248.62 | 268.22 | 268.00 |
| EBITDA in Mio. | 313.19 | 334.17 | 354.58 | 365.00 |
| Gewinn in Mio. | 166.94 | 184.04 | 199.42 | 200.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.29 | 184.38 | 200.26 | 201.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.66 | 243.46 | 263.36 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.90 | 235.24 | 246.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.98 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 875.00 | 921.50 | 961.00 | 1’025.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.50 | -80.00 | -81.50 | -83.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.45 | 269.97 | 288.96 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.50 | -132.00 | -123.50 | -123.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.77 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 169.87 | 174.82 | 191.98 | 197.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 3.86 | 4.24 | |
| Buchwert/Aktie | 21.75 | 23.19 | 24.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 142.35 | 90.31 | 38.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.53 | 80.75 | 82.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 974.55 | 1’038.10 | 1’117.54 | 1’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’430.67 | 1’491.67 | 1’568.00 | 1’722.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Viscofan S.A. Aktie Analysen
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