WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
37.80
EUR
-0.20
EUR
-0.53 %
17.10.2025
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 EUR | 0.6 | 1.68 | 11.61 | +12.87% | +6.6% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 EUR | 0.60 | -50.00 | 217.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 496.90 | 521.83 | 544.50 | ||
| Dividende | 2.43 | 2.52 | 2.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.64 % | 6.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.93 | 3.25 | ||
| KGV | 14.88 | 12.97 | 11.68 | ||
| EBIT in Mio. | 49.60 | 56.50 | 62.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.73 | 71.13 | 76.97 | 67.60 | 70.20 |
| Gewinn in Mio. | 34.20 | 39.23 | 43.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.20 | 39.23 | 43.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.90 | 54.93 | 61.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.30 | 56.10 | 61.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 2.93 | 3.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.63 | 159.43 | 169.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.25 | -7.45 | -7.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.00 | 50.40 | 54.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.73 | -41.93 | -41.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.00 | 3.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.63 | 41.90 | 45.73 | 41.10 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.12 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 7.09 | 7.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43.97 | 40.67 | 34.77 | 10.20 | 5.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.75 | 15.05 | 16.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.33 | 8.53 | 8.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.40 | 83.30 | 85.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91.40 | 98.03 | 107.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284.43 | 291.13 | 302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.