WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
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Historisch |
WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.62 | 1.62 | 12 | +13.05% | +6.38% | +3.47% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "38" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.18. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.6% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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0.62 | -43.00 | 212.00 | 0.50 | 0.31 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PNE DE000A0JBPG2 |
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RWE DE0007037129 |
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ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BUREAU VERITAS FR0006174348 |
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NABTESCO JP3651210001 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 497.18 | 522.88 | 547.13 | ||
Dividende | 2.45 | 2.54 | 2.62 | ||
Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.64 % | 6.85 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.89 | 3.27 | ||
KGV | 15.17 | 13.26 | 11.70 | ||
EBIT in Mio. | 49.70 | 56.38 | 63.50 | ||
EBITDA in Mio. | 64.55 | 70.85 | 77.98 | 67.60 | 70.20 |
Gewinn in Mio. | 33.90 | 38.68 | 43.93 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.90 | 38.68 | 43.93 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.68 | 54.45 | 61.80 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.30 | 56.10 | 61.70 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.89 | 3.27 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.23 | 160.33 | 171.60 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -7.83 | -8.63 | -9.03 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 49.25 | 51.05 | 54.05 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -41.30 | -42.20 | -42.13 | ||
Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.25 | 3.46 | ||
Free Cashflow in Mio. | 45.23 | 47.43 | 50.30 | 41.10 | 43.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.68 | 3.94 | ||
Buchwert/Aktie | 6.71 | 7.02 | 7.38 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.98 | 38.75 | 35.08 | 10.20 | 5.30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.83 | 15.70 | 16.67 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 8.25 | 8.90 | 9.28 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.40 | 83.30 | 85.80 | ||
Eigenkapital in Mio. | 90.80 | 96.78 | 104.13 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 284.58 | 291.85 | 300.00 |