WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
30.43
CHF
-5.56
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-15.45%
17.10.2023
BRX
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 0.56 | 1.2 | 12.88 | +9.88% | +5.58% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "38.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.03% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 0.56 | -58.00 | 232.00 | 0.62 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 478.90 | 500.53 | 525.10 | ||
| Dividende | 2.27 | 2.30 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 5.94 % | 3.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.55 | 1.85 | ||
| KGV | 17.00 | 15.16 | 20.92 | ||
| EBIT in Mio. | 45.03 | 50.13 | 56.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 60.93 | 65.57 | 71.43 | 63.90 | 64.80 |
| Gewinn in Mio. | 30.50 | 34.20 | 38.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.50 | 34.20 | 38.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.43 | 48.63 | 55.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.65 | 47.95 | 52.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.55 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140.23 | 148.07 | 157.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.67 | -1.80 | -1.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.43 | 47.47 | 51.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.63 | -37.77 | -40.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.63 | 2.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.17 | 36.73 | 40.63 | 36.90 | 37.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 2.58 | 3.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 6.60 | 7.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37.13 | 36.57 | 32.77 | 29.20 | 23.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.50 | 15.03 | 15.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.67 | 10.80 | 10.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.70 | 79.10 | 83.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 86.03 | 89.63 | 97.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 277.37 | 282.97 | 290.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WashTec AG Aktie Analysen
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