WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
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16:43:15
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 0.49 | 2.01 | 10.95 | +13.94% | +8.12% | -13.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "39.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 0.49 | 11.00 | 206.00 | 0.76 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 524.33 | 547.63 | 569.83 | ||
| Dividende | 2.53 | 2.65 | 2.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.56 % | 7.92 % | 8.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.87 | 3.23 | ||
| KGV | 14.80 | 11.66 | 10.37 | ||
| EBIT in Mio. | 45.30 | 56.73 | 63.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 61.10 | 71.90 | 78.07 | 67.90 | 69.90 |
| Gewinn in Mio. | 30.23 | 38.47 | 43.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.37 | 38.37 | 43.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.07 | 54.73 | 61.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.00 | 51.50 | 56.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.87 | 3.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154.90 | 169.33 | 180.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.25 | -8.80 | -8.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.80 | 52.23 | 58.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.57 | -45.40 | -43.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 3.29 | 3.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.33 | 42.80 | 48.10 | 41.70 | 42.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 3.14 | 3.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.90 | 6.06 | 6.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.40 | 66.00 | 59.57 | 22.20 | 17.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.60 | 16.80 | 17.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.17 | 9.40 | 9.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91.60 | 91.70 | 94.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 79.40 | 82.33 | 87.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 289.17 | 289.10 | 295.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.