Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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22:44:30
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.66 EUR | 5.09 | 1.04 | 11.49 | +9.91% | +2.05% | +9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.57% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.66 EUR | 5.09 | 75.00 | 238.00 | 1.89 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’557.51 | 5’839.02 | 6’157.73 | 6’712.25 | 7’650.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.17 % | 2.36 % | 2.58 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.31 | 3.63 | 4.14 | 4.37 |
| KGV | 13.55 | 12.40 | 11.31 | 9.93 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 448.43 | 492.82 | 537.08 | 605.02 | 691.29 |
| EBITDA in Mio. | 931.50 | 984.60 | 1’106.96 | 1’074.53 | |
| Gewinn in Mio. | 298.93 | 333.14 | 366.48 | 423.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.39 | 334.58 | 369.26 | 427.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.99 | 462.30 | 508.03 | 586.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 373.25 | 438.30 | 474.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.30 | 3.63 | 4.10 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’775.69 | 1’890.24 | 2’010.94 | 2’360.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.86 | -223.92 | -224.46 | -514.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.66 | 508.50 | 542.81 | 784.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.63 | -160.60 | -156.32 | -185.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.16 | 4.46 | 7.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 296.01 | 294.05 | 320.39 | 346.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 2.83 | 3.13 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 26.05 | 28.56 | 31.27 | 34.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -225.13 | -409.12 | -606.20 | -869.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.35 | 159.22 | 172.45 | 264.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.53 | 189.71 | 191.54 | 388.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’526.44 | 2’752.36 | 2’995.22 | 3’522.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’394.81 | 7’709.90 | 8’071.43 | 8’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 09.07.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.07.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 04.07.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 30.06.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.06.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 27.06.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 04.06.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 02.06.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. |