Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
36.21
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6.24
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20.81%
05.04.2024
BRX
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 2.64 | 1.32 | 7.77 | +7.04% | +3.23% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.91% | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 2.64 | 31.00 | 226.00 | 1.35 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’371.72 | 5’521.01 | 5’797.09 | 5’980.85 | 6’748.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.29 % | 3.64 % | 3.93 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.06 | 3.38 | 3.56 | 4.17 |
| KGV | 8.10 | 7.77 | 7.04 | 6.67 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 439.59 | 452.30 | 492.57 | 520.21 | 599.72 |
| EBITDA in Mio. | 874.86 | 902.18 | 963.47 | 968.46 | |
| Gewinn in Mio. | 291.06 | 303.75 | 337.12 | 350.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.17 | 307.19 | 342.69 | 355.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.51 | 418.80 | 463.67 | 487.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.45 | 405.25 | 444.80 | 480.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.02 | 3.35 | 3.56 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’692.68 | 1’751.08 | 1’844.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.18 | -155.74 | -159.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.20 | 443.94 | 469.61 | 649.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.00 | -165.93 | -122.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.25 | 3.60 | 4.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 335.77 | 273.30 | 287.76 | 309.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 2.73 | 2.80 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 23.93 | 26.11 | 28.58 | 30.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.97 | -140.68 | -313.80 | -624.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.78 | 133.14 | 139.42 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.74 | 135.78 | 140.60 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’340.71 | 2’539.01 | 2’764.16 | 3’146.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’022.80 | 7’289.97 | 7’643.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 19.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Add | Baader Bank | |
| 08.11.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |