Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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2.34 %
15:09:45
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.38 EUR | 3.47 | 4.07 | 8.73 | +33.15% | +2.41% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.38 EUR | 3.47 | 105.00 | 353.00 | 1.84 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’466.52 | 5’679.04 | 6’050.16 | 6’680.65 | 7’225.27 |
| Dividende | 0.26 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 2.52 % | 2.83 % | 3.08 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 2.93 | 3.36 | 3.63 | 4.25 |
| KGV | 24.17 | 10.93 | 9.54 | 8.83 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 327.30 | 448.33 | 505.49 | 541.10 | 624.54 |
| EBITDA in Mio. | 933.14 | 976.52 | 1’067.80 | 1’037.32 | 1’179.28 |
| Gewinn in Mio. | 82.62 | 291.07 | 339.32 | 379.28 | 453.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.61 | 291.60 | 339.70 | 361.50 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.31 | 411.01 | 476.34 | 526.95 | 635.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.65 | 374.35 | 449.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 2.88 | 3.36 | 3.71 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’624.04 | 1’783.82 | 1’900.96 | 2’157.00 | 2’344.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.57 | -264.17 | -268.37 | -534.00 | -545.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 431.93 | 429.93 | 487.25 | 760.00 | 897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.10 | -140.68 | -178.78 | -235.00 | -240.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.74 | 4.23 | 6.95 | 9.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.83 | 229.11 | 265.58 | 317.50 | 351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.11 | 2.62 | 3.12 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 23.92 | 26.47 | 28.94 | 31.95 | 36.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122.40 | -306.44 | -469.56 | -571.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.13 | 165.55 | 177.78 | 242.00 | 264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.53 | 196.67 | 200.33 | 404.50 | 655.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’434.11 | 2’694.76 | 2’944.91 | 3’257.50 | 3’674.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’229.57 | 7’492.22 | 7’819.50 | 7’925.00 | 8’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 07:11 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 12.11.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 01.10.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 23.09.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research |