Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
23.01
CHF
-13.20
CHF
-36.47%
04.12.2024
BRX
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.92 EUR | 2.62 | 1.4 | 7.38 | +7.16% | +3.16% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "24.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.6% | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.92 EUR | 2.62 | 23.00 | 220.00 | 1.29 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’509.32 | 5’772.98 | 5’980.85 | 6’748.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.42 % | 3.73 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.34 | 3.56 | 4.17 |
| KGV | 8.27 | 7.50 | 7.03 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 448.76 | 487.74 | 520.21 | 599.72 |
| EBITDA in Mio. | 900.94 | 960.24 | 968.46 | |
| Gewinn in Mio. | 301.26 | 333.94 | 350.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.52 | 337.40 | 355.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 416.54 | 460.69 | 487.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.25 | 444.80 | 480.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.34 | 3.56 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’758.50 | 1’858.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.93 | -159.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446.19 | 472.06 | 649.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.52 | -131.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.60 | 4.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 274.59 | 287.85 | 309.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.80 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 26.11 | 28.58 | 30.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140.68 | -313.80 | -624.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.93 | 143.78 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.50 | 144.18 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’663.01 | 2’916.30 | 3’146.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’305.80 | 7’672.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 12.12.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | Jungheinrich Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research |