WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
46.20
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1.32 %
10:43:42
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.10 EUR | 0.7 | 1.59 | 13.98 | +16.48% | +5.76% | -6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.10 EUR | 0.70 | -77.00 | 212.00 | 0.83 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 524.83 | 548.10 | 555.40 | ||
| Dividende | 2.57 | 2.74 | 2.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.92 % | 6.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.24 | 3.27 | ||
| KGV | 16.42 | 14.28 | 14.16 | ||
| EBIT in Mio. | 55.30 | 62.73 | 61.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 70.67 | 77.87 | 73.20 | 73.60 | 75.80 |
| Gewinn in Mio. | 37.93 | 43.47 | 43.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.93 | 43.47 | 43.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.97 | 60.97 | 61.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.90 | 56.90 | 61.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.23 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158.40 | 169.55 | 166.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.25 | -8.80 | -5.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.65 | 53.35 | 55.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.10 | -46.20 | -41.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.51 | 3.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53.40 | 56.55 | 49.30 | 45.80 | 46.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 4.85 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.78 | 7.18 | 7.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52.27 | 47.73 | 16.20 | 11.80 | 6.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.10 | 16.80 | 16.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.75 | 8.30 | 5.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.80 | 86.30 | 88.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89.20 | 92.65 | 99.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 292.80 | 290.60 | 288.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.