WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
39.70
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-0.75 %
21:44:24
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 0.63 | 1.55 | 12.16 | +12.59% | +6.2% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 0.63 | -57.00 | 203.00 | 0.54 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497.18 | 522.00 | 546.63 | ||
| Dividende | 2.45 | 2.54 | 2.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.36 % | 6.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.84 | 3.18 | ||
| KGV | 15.84 | 14.10 | 12.57 | ||
| EBIT in Mio. | 49.70 | 55.40 | 61.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.55 | 69.88 | 76.28 | 67.60 | 70.20 |
| Gewinn in Mio. | 33.90 | 38.00 | 42.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.90 | 38.00 | 42.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.68 | 53.48 | 60.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.84 | 3.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.23 | 160.43 | 171.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.83 | -8.63 | -9.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.25 | 50.55 | 52.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.20 | -42.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.21 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.23 | 46.93 | 49.05 | 41.10 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.62 | 3.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.71 | 7.02 | 7.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.98 | 39.25 | 36.83 | 10.20 | 5.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.83 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.25 | 8.90 | 9.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 90.80 | 96.10 | 102.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284.58 | 291.10 | 298.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.