Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
43.40
EUR
-0.50
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-1.14%
23.01.2025
PAR
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 EUR | 1.1 | 1.07 | 11.43 | +11.2% | +1.09% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "47.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.27% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 EUR | 1.10 | 45.00 | 313.00 | 1.19 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 973.03 | 1’022.20 | |
| Dividende | 0.39 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.88 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.08 | |
| KGV | 12.08 | 11.86 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 128.75 | 143.33 | |
| EBITDA in Mio. | 140.13 | 155.28 | |
| Gewinn in Mio. | 76.48 | 86.63 | 98.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.02 | 90.49 | 101.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.76 | 118.31 | 132.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.14 | 126.99 | 144.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.51 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 811.80 | 856.60 | 907.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.73 | 98.40 | 109.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.82 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 70.70 | 89.80 | 93.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 3.31 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 25.67 | 28.37 | 31.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.65 | -89.23 | -166.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.60 | 7.55 | 13.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 631.78 | 705.90 | 789.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 862.85 | 896.70 | 678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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