Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
43.35
EUR
0.35
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0.81%
11.12.2024
PAR
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 EUR | 1.11 | 1.14 | 11.22 | +11.65% | +1.11% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "47.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.88% | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 EUR | 1.11 | 22.00 | 332.00 | 1.17 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| NET ONE SYSTEMS JP3758200004 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 944.20 | 975.53 | 1’024.95 |
| Dividende | 0.33 | 0.39 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.90 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.73 | 4.11 |
| KGV | 12.81 | 11.55 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 118.10 | 129.50 | 144.33 |
| EBITDA in Mio. | 129.28 | 141.13 | 156.28 |
| Gewinn in Mio. | 76.55 | 86.95 | 98.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.13 | 91.20 | 102.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.69 | 119.14 | 134.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.14 | 126.99 | 144.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.53 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 811.80 | 856.60 | 907.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.73 | 98.40 | 109.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.85 | 4.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 70.70 | 89.80 | 93.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 3.31 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 25.67 | 28.41 | 31.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.65 | -89.23 | -166.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.60 | 7.55 | 13.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 631.78 | 705.90 | 789.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 862.85 | 896.70 | 678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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