Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
58.40
EUR
2.40
EUR
4.29 %
30.07.2025
BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 1.69 | 0.8 | 15.1 | +11.17% | +0.85% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.08% Aufschlag. | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 1.69 | 15.00 | 286.00 | 0.99 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.18 | 1’003.07 | 1’058.94 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.93 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.84 | 4.27 |
| KGV | 16.87 | 15.20 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 125.04 | 137.57 | 154.60 |
| EBITDA in Mio. | 135.97 | 148.81 | 166.33 |
| Gewinn in Mio. | 81.08 | 90.51 | 102.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.40 | 93.95 | 106.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.09 | 126.41 | 143.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.69 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823.70 | 864.70 | 918.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108.03 | 101.40 | 112.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.12 | 4.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 102.13 | 84.23 | 100.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 2.97 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 27.47 | 30.52 | 34.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90.73 | -158.40 | -239.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.47 | 15.07 | 11.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 696.87 | 768.63 | 851.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 689.80 | 681.80 | 677.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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