Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
25.20
EUR
-0.74
EUR
-2.85 %
17:49:05
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 1.9 | 1.48 | 10.89 | +13.01% | +3.1% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "25.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.2% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 1.90 | -41.00 | 271.00 | 1.11 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’782.94 | 1’933.47 | 2’053.81 | 2’069.00 | |
| Dividende | 0.84 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.26 % | 3.71 % | 3.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 1.98 | 2.27 | 1.99 | |
| KGV | 13.14 | 12.95 | 11.26 | 12.86 | |
| EBIT in Mio. | 180.09 | 167.09 | 192.17 | 168.00 | |
| EBITDA in Mio. | 247.90 | 249.69 | 275.97 | 277.50 | 335.00 |
| Gewinn in Mio. | 139.95 | 126.60 | 146.43 | 122.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.64 | 124.00 | 145.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.71 | 148.12 | 172.07 | 147.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.00 | 161.00 | 183.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.03 | 2.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 802.85 | 872.00 | 902.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.67 | -25.67 | -103.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.50 | 212.93 | 246.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.97 | -97.87 | -72.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.72 | 3.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119.73 | 121.78 | 144.17 | 184.00 | 203.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.26 | 2.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.61 | 12.89 | 14.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148.32 | 50.99 | -27.60 | -99.00 | -186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.28 | 74.40 | 93.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 737.62 | 818.16 | 930.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’864.03 | 1’920.40 | 2’020.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 06.08.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |