Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
23.60
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10:14:21
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 1.76 | 1.02 | 10.9 | +8.71% | +2.38% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "22.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.48% | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 1.76 | -4.00 | 247.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’681.41 | 1’812.72 | 1’952.34 | 2’284.00 | |
| Dividende | 0.73 | 1.53 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.53 % | 3.12 % | 3.87 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.06 | 2.38 | 3.77 | |
| KGV | 13.83 | 11.40 | 9.88 | 10.54 | 6.24 |
| EBIT in Mio. | 122.49 | 164.44 | 191.10 | 275.00 | |
| EBITDA in Mio. | 213.01 | 241.36 | 272.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 94.32 | 129.50 | 149.57 | 241.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.00 | 241.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.32 | 148.59 | 176.08 | 273.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.00 | 273.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.77 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 745.15 | 803.50 | 860.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.00 | -85.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.17 | 192.12 | 225.62 | 298.00 | 324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.00 | -100.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.90 | 7.36 | 9.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 83.70 | 98.68 | 133.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.74 | |||
| Buchwert/Aktie | 13.33 | 14.74 | 16.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98.44 | 34.46 | -49.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.46 | 97.00 | 99.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 844.50 | 935.28 | 1’038.38 | 1’212.00 | 1’366.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’883.66 | 1’969.78 | 2’062.96 | 2’215.00 | 2’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 11.06.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.03.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 26.03.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. |