Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
15.63
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2.36%
19.09.2024
BRX
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.94 EUR | 1.18 | 2.35 | 8.15 | +15.09% | +4.1% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "17.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.94 EUR | 1.18 | -13.00 | 255.00 | 0.88 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’770.56 | 1’962.95 | 2’123.29 | ||
| Dividende | 0.64 | 0.73 | 0.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.27 % | 4.64 % | 6.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.94 | 2.24 | ||
| KGV | 11.45 | 8.86 | 7.67 | 7.65 | |
| EBIT in Mio. | 120.88 | 154.30 | 180.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 189.27 | 231.95 | 260.63 | 291.00 | 295.00 |
| Gewinn in Mio. | 94.30 | 121.28 | 139.28 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.43 | 125.97 | 145.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.00 | 146.77 | 174.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.00 | 148.40 | 174.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.94 | 2.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.87 | 849.50 | 911.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.17 | -94.27 | -91.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.77 | 203.03 | 224.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.13 | -86.30 | -80.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.29 | 2.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63.43 | 108.43 | 132.93 | 150.00 | 148.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.84 | 2.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 11.38 | 12.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 186.77 | 118.30 | 29.83 | -31.00 | -86.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.00 | 81.60 | 80.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 652.40 | 730.73 | 824.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’709.90 | 1’784.40 | 1’881.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 07.11.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.08.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.08.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.06.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 31.05.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |