Weichai Power Fundamentalanalyse

Weichai Power Aktie VALOR 1802855 / ISIN CNE1000004L9

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.92 EUR	18.82			1.8	8.64	+10.08%	+5.48%		+1.42%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "16.96" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.42%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.42.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEICHAI POWER CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.8	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.08%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.48%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.92 EUR	18.82	-59.00	251.00	0.87	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEICHAI POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEICHAI POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	LINK REIT HK0823032773
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEICHAI POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEICHAI POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	NABTESCO JP3651210001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		248’103.34	264’032.34
Dividende		0.95	1.07
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		1.67	1.80
KGV	8.59
EBIT in Mio.		21’103.18	23’016.15
EBITDA in Mio.		33’624.14	35’521.63
Gewinn in Mio.		14’566.39	15’692.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.		14’336.44	15’333.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		21’558.61	23’346.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		21’360.93	23’065.45
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		1.72	1.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		54’797.00	57’931.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-9’537.71	-7’999.14
Cashflow (Operations) in Mio.		28’786.50	34’093.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-2’223.29	-2’537.14
Cashflow/Aktie		3.37	3.87
Free Cashflow in Mio.		17’663.00	20’213.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		12.01	13.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-56’272.90	-77’909.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		9’561.17	10’098.00
Kapitalausgaben in Mio.		8’806.40	8’249.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		25’792.00	27’648.00
Eigenkapital in Mio.		113’956.60	125’317.54
Bilanzsumme in Mio.		377’584.00	401’955.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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