Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
124.87
USD
-1.61
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-1.27%
10.01.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 77.24 | 0.64 | 55.53 | +33.53% | +2.27% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "124.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.61% Aufschlag. | |
| KGV | 55.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 77.24 | -80.00 | 158.00 | 0.39 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’922.88 | 9’622.34 | 10’673.00 |
| Dividende | 2.83 | 3.00 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.40 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.26 | |
| KGV | 65.70 | 55.24 | |
| EBIT in Mio. | 1’881.72 | 1’952.91 | |
| EBITDA in Mio. | 3’569.74 | 3’987.85 | 4’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’184.78 | 1’464.77 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’187.59 | 1’466.32 | 1’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’207.35 | 1’461.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’202.57 | 1’414.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 2.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’543.82 | 4’025.94 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’154.72 | -2’560.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’864.36 | 3’242.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’848.36 | -530.57 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’708.90 | 3’021.59 | 3’183.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.54 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 51.67 | 52.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’936.71 | 14’547.01 | 12’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.64 | 314.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.06 | 257.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’076.51 | 32’637.69 | 27’966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’875.30 | 49’479.83 | 46’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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