Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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1.14%
15.04.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.20 EUR | 201.39 | 0.78 | 20.86 | +14.84% | +1.48% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "455.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 461.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.97% Aufschlag. | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.20 EUR | 201.39 | -72.00 | 189.00 | 0.51 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’861.22 | 35’532.33 | 37’301.30 | 39’515.13 | 40’020.00 |
| Dividende | 6.00 | 6.46 | 6.93 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.43 % | 1.54 % | 1.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.44 | 18.01 | 19.74 | 21.91 | 21.20 |
| KGV | 27.43 | 25.04 | 22.84 | 20.58 | 21.27 |
| EBIT in Mio. | 10’205.68 | 10’902.64 | 11’743.63 | 12’764.75 | 12’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’391.89 | 14’155.25 | 15’018.74 | 16’482.04 | 15’621.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’832.44 | 8’364.83 | 8’959.27 | 9’288.00 | 9’286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’832.44 | 8’364.83 | 8’959.27 | 9’288.00 | 9’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’164.75 | 10’900.77 | 11’619.34 | 12’444.41 | 12’114.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’858.00 | 10’740.02 | 11’563.62 | 11’895.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.44 | 18.01 | 19.74 | 21.91 | 21.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.16 | 16.73 | 18.71 | 20.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’702.67 | 16’418.33 | 17’116.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’079.40 | -5’033.40 | -5’101.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’796.18 | 11’330.56 | 12’143.57 | 14’012.50 | 12’368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’579.10 | -6’409.52 | -7’246.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.83 | 24.43 | 23.07 | 30.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’596.56 | 6’165.84 | 6’940.25 | 7’712.27 | 8’079.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.10 | 13.40 | 16.07 | 17.81 | |
| Buchwert/Aktie | 85.37 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’801.32 | 19’189.46 | 20’507.46 | 20’192.50 | 19’520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.78 | 179.34 | 194.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’061.23 | 5’067.86 | 5’079.66 | 5’357.12 | 4’288.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’451.60 | 3’585.87 | 3’760.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’819.82 | 39’173.83 | 38’050.54 | 38’944.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’392.00 | 81’754.00 | 83’167.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |