Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
457.28
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25.03.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.60 EUR | 216.75 | 0.74 | 23.79 | +16.29% | +1.34% | +6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "455.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 445.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.44% Aufschlag. | |
| KGV | 23.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 422.60 EUR | 216.75 | -67.00 | 185.00 | 0.42 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’919.89 | 35’709.01 | 37’513.10 | 40’279.80 | 42’556.00 |
| Dividende | 6.02 | 6.49 | 6.94 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.42 % | 1.52 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.51 | 18.14 | 19.88 | 22.30 | 22.54 |
| KGV | 27.71 | 25.22 | 23.01 | 20.52 | 20.30 |
| EBIT in Mio. | 10’190.52 | 10’951.40 | 11’753.16 | 12’893.13 | |
| EBITDA in Mio. | 13’432.28 | 14’242.35 | 15’153.12 | 16’787.04 | 16’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’863.17 | 8’431.92 | 9’013.36 | 9’550.50 | 9’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’863.17 | 8’431.92 | 9’013.36 | 9’550.50 | 9’837.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’196.94 | 10’977.04 | 11’693.55 | 12’691.08 | 12’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’892.50 | 10’777.02 | 11’601.12 | 12’047.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.51 | 18.14 | 19.88 | 22.30 | 22.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.22 | 16.86 | 18.99 | 20.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’702.67 | 16’452.90 | 16’817.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’079.40 | -5’033.40 | -5’101.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’623.81 | 11’140.86 | 11’859.14 | 12’920.50 | 12’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’579.10 | -6’409.52 | -7’246.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.85 | 24.51 | 23.09 | 30.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’719.51 | 6’310.25 | 7’138.83 | 7’841.00 | 8’480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.15 | 13.50 | 16.08 | 17.83 | |
| Buchwert/Aktie | 82.75 | 85.36 | 87.59 | 88.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’683.79 | 18’861.84 | 20’033.17 | 19’845.16 | 19’106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.78 | 179.42 | 172.87 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’013.93 | 5’060.90 | 5’071.55 | 5’414.27 | 4’495.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’451.60 | 3’590.56 | 3’736.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’810.29 | 39’163.90 | 38’042.91 | 38’882.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’392.00 | 81’754.00 | 83’167.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 11.03.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. |