Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
169.36
USD
2.49
USD
1.49 %
14.10.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.34 USD | 111.73 | 0.8 | 51.56 | +39.33% | +1.85% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "172.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.69% Aufschlag. | |
| KGV | 51.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.34 USD | 111.73 | -102.00 | 214.00 | 0.45 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PROLOGIS REIT US74340W1036 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’182.30 | 11’663.41 | 13’206.69 | 15’396.00 |
| Dividende | 2.82 | 3.11 | 3.37 | 3.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.84 % | 1.99 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.51 | 2.95 | |
| KGV | 89.11 | 67.44 | 57.39 | |
| EBIT in Mio. | 1’845.77 | 2’382.40 | 2’853.96 | |
| EBITDA in Mio. | 3’893.19 | 4’725.82 | 5’259.02 | 6’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’260.54 | 1’737.97 | 2’116.28 | 1’824.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’263.11 | 1’763.96 | 2’128.66 | 1’824.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’229.44 | 1’713.53 | 2’164.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’230.35 | 1’700.02 | 2’148.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.31 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.51 | 2.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’060.47 | 5’009.17 | 5’805.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’637.76 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’207.59 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’540.84 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 5.98 | 6.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’440.98 | 3’611.93 | 3’996.76 | 4’321.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.72 | 5.16 | 5.89 |
| Buchwert/Aktie | 59.08 | 59.70 | 60.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’294.32 | 14’320.46 | 14’768.68 | 14’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.41 | 430.25 | 500.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.06 | 268.46 | 295.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 39’459.12 | 42’155.00 | 44’424.16 | 43’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’157.87 | 60’182.20 | 59’388.00 | 60’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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