Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
217.52
USD
5.43
USD
2.56 %
30.04.2026
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.52 USD | 147.13 | 1 | 48.4 | +46.83% | +1.51% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "208.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.89% | |
| KGV | 48.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +46.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.52 USD | 147.13 | -101.00 | 236.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’465.92 | 15’111.35 | 17’273.01 | 15’978.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.40 | 3.64 | 4.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.56 % | 1.67 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.27 | 3.78 | 5.26 |
| KGV | 80.01 | 66.43 | 57.54 | 41.32 |
| EBIT in Mio. | 2’677.30 | 3’283.52 | 3’833.92 | |
| EBITDA in Mio. | 5’287.26 | 6’200.27 | 6’723.93 | 6’919.89 |
| Gewinn in Mio. | 2’031.37 | 2’520.86 | 2’831.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.37 | 2’559.07 | 2’965.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’136.81 | 2’516.72 | 3’052.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’113.23 | 2’509.00 | 2’985.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 3.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.27 | 3.78 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’484.91 | 6’516.32 | 7’548.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’970.52 | -5’362.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’390.37 | 5’183.93 | 6’049.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’023.29 | 442.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.86 | 7.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’834.66 | 4’390.84 | 5’155.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.88 | 6.65 | |
| Buchwert/Aktie | 62.82 | 64.70 | 67.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’160.72 | 16’496.84 | 15’865.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.43 | 663.58 | 342.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.07 | 321.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’832.62 | 49’309.19 | 52’095.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’467.90 | 71’553.93 | 68’559.00 | 68’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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