Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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-2.47
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-1.60 %
08.07.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.35 EUR | 99.9 | 0.85 | 45 | +36.48% | +1.89% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "143.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.53% Aufschlag. | |
| KGV | 45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.35 EUR | 99.90 | -134.00 | 208.00 | 0.37 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’928.75 | 11’165.43 | 12’582.59 | 14’876.00 |
| Dividende | 2.78 | 3.03 | 3.33 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.97 % | 2.16 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.32 | 2.74 | |
| KGV | 83.49 | 66.37 | 56.26 | |
| EBIT in Mio. | 1’748.55 | 2’193.35 | 2’602.13 | |
| EBITDA in Mio. | 3’786.76 | 4’477.23 | 5’018.32 | 5’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’392.87 | 1’830.92 | 2’366.85 | 5’525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’217.90 | 1’631.81 | 1’928.59 | 1’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.90 | 1’606.15 | 1’949.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178.10 | 1’610.51 | 1’857.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.32 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’860.02 | 4’515.34 | 5’383.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’646.37 | -2’950.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’479.07 | 3’765.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.33 | -1’118.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.60 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’679.15 | 3’402.37 | 3’574.21 | 4’163.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.76 | 5.26 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 57.18 | 57.32 | 58.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’982.50 | 14’562.37 | 15’682.24 | 13’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’131.93 | 1’167.14 | 400.60 | 4’630.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.63 | 273.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’040.69 | 39’091.38 | 40’840.57 | 36’515.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’323.07 | 56’395.49 | 56’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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