Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
187.38
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.38 USD | 127.66 | 0.73 | 65.85 | +46.42% | +1.69% | -9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "192.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.22% Aufschlag. | |
| KGV | 65.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.38 USD | 127.66 | -121.00 | 232.00 | 0.40 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’354.88 | 12’341.21 | 13’741.40 | 16’814.39 |
| Dividende | 2.84 | 3.18 | 3.45 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.70 % | 1.84 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.73 | 2.85 | 3.48 |
| KGV | 103.23 | 68.60 | 65.68 | 53.77 |
| EBIT in Mio. | 1’876.51 | 2’638.56 | 3’045.32 | |
| EBITDA in Mio. | 3’978.60 | 4’999.59 | 5’603.35 | 6’469.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’195.62 | 2’085.00 | 2’219.61 | 2’249.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’195.08 | 1’993.20 | 2’252.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’262.60 | 2’077.41 | 2’233.86 | 2’479.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’282.84 | 2’164.26 | 2’189.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.40 | 3.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.73 | 2.85 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’130.94 | 5’244.60 | 6’137.08 | 7’162.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’562.39 | -970.27 | -4’730.99 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’259.08 | 4’418.44 | 5’204.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’806.09 | -2’458.94 | -702.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.90 | 6.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’156.25 | 3’834.46 | 4’296.64 | 4’570.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.89 | 5.41 | 6.12 |
| Buchwert/Aktie | 62.53 | 63.20 | 65.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’297.26 | 14’492.57 | 14’403.26 | 10’939.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.66 | 449.62 | 487.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.66 | 277.77 | 311.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’499.85 | 45’475.64 | 48’073.39 | 47’152.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’693.07 | 64’270.45 | 65’841.80 | 62’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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