Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.87 USD | 172.99 | 0.95 | 57.32 | +52.78% | +1.44% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "239.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.85% | |
| KGV | 57.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +52.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.87 USD | 172.99 | -141.00 | 275.00 | 0.07 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’168.58 | 16’129.66 | 18’139.35 | 18’794.25 | |
| Dividende | 3.15 | 3.50 | 3.79 | 2.39 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.46 % | 1.58 % | 1.00 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.17 | 3.95 | 5.44 | 5.80 |
| KGV | 85.71 | 75.66 | 60.68 | 44.02 | 41.29 |
| EBIT in Mio. | 2’381.67 | 3’077.77 | 4’027.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’351.41 | 6’449.04 | 7’339.81 | 7’888.41 | |
| Gewinn in Mio. | 2’122.72 | 2’393.35 | 2’812.63 | 2’440.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’002.26 | 2’442.48 | 3’021.55 | 2’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’254.51 | 2’821.33 | 3’646.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’901.67 | 2’423.99 | 2’908.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 2.88 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.17 | 3.95 | 5.44 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’504.86 | 6’630.90 | 7’816.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’253.70 | -5’128.63 | -4’649.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’165.54 | 5’352.61 | 6’206.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -900.64 | 103.27 | -259.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.14 | 8.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’462.66 | 4’411.85 | 5’196.84 | 5’847.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.83 | 6.68 | 7.41 | |
| Buchwert/Aktie | 67.31 | 69.10 | 71.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’593.94 | 11’498.15 | 10’402.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.21 | 506.69 | 442.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.68 | 317.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’787.01 | 52’131.66 | 56’388.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 69’893.15 | 72’523.53 | 75’998.90 | 76’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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