Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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30.07.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.95 EUR | 103.08 | 0.84 | 46.79 | +37.47% | +1.82% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "143.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 149.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.18% Aufschlag. | |
| KGV | 46.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.95 EUR | 103.08 | -125.00 | 214.00 | 0.39 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’038.79 | 11’391.68 | 12’629.84 | 15’396.00 |
| Dividende | 2.79 | 3.04 | 3.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.83 % | 2.11 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.34 | 2.74 | |
| KGV | 89.68 | 71.15 | 60.70 | |
| EBIT in Mio. | 1’748.55 | 2’193.35 | 2’602.13 | |
| EBITDA in Mio. | 3’803.38 | 4’516.43 | 5’073.44 | 6’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’218.62 | 1’635.25 | 1’946.35 | 1’824.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’232.27 | 1’671.33 | 1’966.59 | 1’824.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.90 | 1’606.15 | 1’949.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178.10 | 1’610.51 | 1’857.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.34 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’931.30 | 4’580.32 | 5’569.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’646.37 | -2’950.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’479.07 | 3’765.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.33 | -1’118.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.60 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’742.17 | 3’466.24 | 3’695.52 | 4’321.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.72 | 5.16 | 5.89 |
| Buchwert/Aktie | 57.18 | 57.32 | 58.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’503.25 | 14’335.12 | 15’731.57 | 14’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.49 | 405.06 | 400.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.63 | 273.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’690.11 | 40’845.22 | 44’719.85 | 43’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’323.07 | 56’395.49 | 56’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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