Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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17.10.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.05 EUR | 111.45 | 0.79 | 53.21 | +40.31% | +1.82% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "172.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.68% Aufschlag. | |
| KGV | 53.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.05 EUR | 111.45 | -102.00 | 214.00 | 0.45 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’182.88 | 11’674.00 | 15’396.00 | |
| Dividende | 2.82 | 3.11 | 3.37 | 3.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.78 % | 1.93 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.51 | 2.95 | |
| KGV | 92.19 | 69.77 | 59.37 | |
| EBIT in Mio. | 1’845.96 | 2’391.34 | 2’853.96 | |
| EBITDA in Mio. | 3’893.57 | 4’731.83 | 6’117.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’260.81 | 1’739.46 | 1’824.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’263.41 | 1’765.68 | 2’128.66 | 1’824.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.00 | 1’716.73 | 2’164.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’231.13 | 1’704.50 | 2’148.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.31 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.51 | 2.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’074.13 | 5’009.17 | 5’805.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’637.76 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’207.59 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’540.84 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 5.98 | 6.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’440.98 | 3’611.93 | 3’996.76 | 4’321.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.72 | 5.16 | 5.89 |
| Buchwert/Aktie | 59.08 | 59.70 | 60.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’294.32 | 14’320.46 | 14’768.68 | 14’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.41 | 430.25 | 500.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.06 | 268.46 | 295.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 39’459.12 | 42’155.00 | 44’424.16 | 43’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’157.87 | 60’182.20 | 59’388.00 | 60’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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