Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
42.57
CAD
-0.15
CAD
-0.35%
14.02.2025
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.57 CAD | 1.85 | 1.11 | 11.7 | +9.43% | +3.56% | -9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "46.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.51% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.92% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.57 CAD | 1.85 | -16.00 | 214.00 | 0.34 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’195.69 | 1’274.31 | ||
| Dividende | 1.19 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 0.33 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.80 | 3.22 | 3.68 |
| KGV | 11.64 | 10.75 | 9.36 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 202.51 | 215.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 257.07 | 275.34 | 302.00 | 326.00 |
| Gewinn in Mio. | 156.85 | 166.85 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.08 | 167.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.00 | 228.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 2.92 | 3.22 | 3.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379.85 | 404.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.85 | 212.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.00 | -94.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 89.42 | 111.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.08 | 24.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -420.70 | -480.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.00 | 24.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.77 | 100.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165.25 | 190.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’379.59 | 1’407.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’613.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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