Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
44.90
CAD
-0.31
CAD
-0.69 %
16.01.2026
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.90 CAD | 1.94 | 0.84 | 13.15 | +10.54% | +0.55% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "44.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.7% Aufschlag. | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.90 CAD | 1.94 | -31.00 | 226.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’192.69 | 1’330.00 | ||
| Dividende | 0.18 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.78 | 3.17 | 3.02 |
| KGV | 13.52 | 11.91 | 10.45 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 190.03 | 200.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 247.56 | 274.00 | 297.00 | 250.00 |
| Gewinn in Mio. | 148.53 | 156.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.33 | 156.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.00 | 212.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 2.78 | 3.17 | 3.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.90 | 216.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.00 | -104.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 87.49 | 94.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.28 | 25.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -517.70 | -522.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.00 | 26.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.40 | 120.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.40 | 197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’443.50 | 1’430.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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