Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
44.20
CAD
-0.30
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-0.67 %
18:59:20
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 CAD | 1.88 | 0.8 | 12.59 | +9.49% | +0.57% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "41.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.66% Aufschlag. | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 CAD | 1.88 | -47.00 | 264.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’219.72 | 1’242.05 | ||
| Dividende | 0.17 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.54 | 2.93 | |
| KGV | 13.37 | 12.44 | 10.77 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 178.50 | 189.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 236.29 | 249.97 | 280.00 | |
| Gewinn in Mio. | 138.33 | 147.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.45 | 145.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.00 | 194.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | 2.52 | 2.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.85 | 377.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.60 | 223.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.00 | -105.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99.82 | 125.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 2.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.81 | 25.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -393.50 | -476.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.00 | 24.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.10 | 96.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.80 | 173.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’420.50 | 1’508.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’769.00 | 1’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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