WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.54 | 1.32 | 10.9 | +10.5% | +3.86% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "13.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.68% | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.54 | -16.00 | 190.00 | 0.92 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’448.04 | 13’785.11 | 14’304.48 | 13’065.22 |
| Dividende | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.28 % | 4.57 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.14 | 1.22 | 1.13 |
| KGV | 14.35 | 12.03 | 11.32 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 802.72 | 927.59 | 976.42 | 873.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’053.56 | 1’176.00 | 1’208.52 | 1’175.06 |
| Gewinn in Mio. | 493.87 | 573.73 | 599.24 | 561.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.81 | 571.13 | 623.60 | 561.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693.47 | 818.54 | 875.46 | 760.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.54 | 814.12 | 925.45 | 760.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.09 | 1.25 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’309.80 | 1’502.30 | 1’563.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.23 | -77.43 | -80.39 | -78.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 720.31 | 785.86 | 860.41 | 789.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -880.97 | -811.87 | -663.37 | -484.61 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.62 | 1.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 636.41 | 677.31 | 676.79 | 589.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.44 | 1.43 | 1.19 |
| Buchwert/Aktie | 11.30 | 11.77 | 12.27 | 12.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’433.45 | 1’185.60 | 893.62 | 839.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.63 | 109.72 | 122.46 | 78.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’644.69 | 5’849.19 | 6’098.93 | 6’033.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’096.68 | 11’190.61 | 11’479.15 | 11’620.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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