WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
7.25
EUR
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0.69 %
27.06.2025
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 4.61 | 1.33 | 12.24 | +11.93% | +4.32% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.22% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 4.61 | -40.00 | 193.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’577.85 | 13’210.29 | 14’400.08 | 14’685.97 | 15’547.53 |
| Dividende | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.44 % | 4.89 % | 5.00 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.98 | 1.14 | 1.12 | 1.03 |
| KGV | 15.07 | 13.28 | 11.45 | 11.67 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 742.18 | 822.58 | 934.83 | 909.27 | 844.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’005.44 | 1’072.50 | 1’182.85 | 1’152.39 | 1’124.46 |
| Gewinn in Mio. | 460.52 | 506.37 | 573.03 | 554.86 | 519.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.96 | 506.66 | 577.34 | 592.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.12 | 717.54 | 830.14 | 887.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652.86 | 695.40 | 855.57 | 887.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.95 | 1.11 | 1.13 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210.30 | 1’272.70 | 1’404.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.68 | -75.60 | -81.69 | -80.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.25 | 721.08 | 768.53 | 804.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.97 | -677.55 | -795.35 | -660.22 | |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.44 | 1.54 | 1.47 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 512.81 | 594.47 | 639.03 | 587.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.30 | 1.43 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 10.91 | 11.30 | 11.74 | 11.79 | 11.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’607.58 | 1’504.92 | 1’281.60 | 1’146.45 | 1’076.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.67 | 101.01 | 105.69 | 84.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’703.56 | 5’763.33 | 5’960.82 | 6’088.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’207.09 | 11’161.50 | 11’371.91 | 11’552.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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