WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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11.07.2022
BRX
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 4.94 | 1.36 | 12.58 | +13.3% | +3.75% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "14.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.6% | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 4.94 | -5.00 | 219.00 | 0.65 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’400.04 | 13’800.04 | 14’685.26 | 14’574.55 | 15’340.47 |
| Dividende | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.28 % | 4.71 % | 4.76 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.04 | 1.16 | 1.04 | 0.99 |
| KGV | 16.54 | 13.59 | 12.21 | 13.54 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 758.74 | 892.78 | 993.96 | 884.37 | 852.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’022.77 | 1’153.08 | 1’232.42 | 1’154.32 | 1’131.23 |
| Gewinn in Mio. | 459.73 | 558.36 | 616.06 | 557.18 | 528.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.73 | 564.35 | 631.47 | 627.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.37 | 786.01 | 886.46 | 838.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.26 | 846.78 | 949.18 | 838.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.04 | 1.17 | 1.06 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’339.20 | 1’542.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.77 | -104.55 | -109.18 | -108.48 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 632.79 | 742.54 | 777.67 | 772.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -695.93 | -613.20 | -587.91 | -677.21 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.58 | 1.66 | 1.40 | 1.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 484.56 | 591.75 | 587.87 | 567.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 10.66 | 11.08 | 11.56 | 11.42 | 10.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’301.76 | 1’055.19 | 806.04 | 1’330.29 | 1’073.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.15 | 52.39 | 58.99 | 108.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’660.28 | 5’873.90 | 6’126.83 | 6’385.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’571.40 | 10’750.62 | 10’972.47 | 10’812.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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