WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
6.35
EUR
0.10
EUR
1.60 %
28.08.2026
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 3.81 | 1.51 | 11.35 | +12.58% | +4.52% | +0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "10.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.3% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 3.81 | 0.00 | 284.00 | 0.47 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| STEADFAST GROUP AU000000SDF8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’118.26 | 12’760.65 | 12’666.63 | 12’736.65 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.45 % | 5.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.93 | 0.96 | 1.10 |
| KGV | 11.79 | 11.18 | 10.83 | |
| EBIT in Mio. | 709.23 | 773.97 | 797.93 | 795.52 |
| EBITDA in Mio. | 964.61 | 1’032.17 | 1’051.34 | 1’102.31 |
| Gewinn in Mio. | 393.40 | 438.24 | 443.66 | 508.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.18 | 447.54 | 455.53 | 508.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.31 | 627.18 | 640.14 | 680.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.38 | 637.31 | 641.89 | 680.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’147.60 | 1’210.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.67 | -79.00 | -81.00 | -74.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 590.50 | 645.10 | 676.00 | 661.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599.67 | -593.33 | -526.67 | -382.22 |
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.43 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 465.00 | 472.00 | 460.00 | 471.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.19 | 0.99 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 10.13 | 10.63 | 10.98 | 11.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’767.74 | 1’569.60 | 1’376.38 | 1’194.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.26 | 79.74 | 75.37 | 75.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’825.61 | 4’966.63 | 5’024.89 | 5’250.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’727.78 | 10’796.24 | 10’750.33 | 11’563.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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