WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
7.25
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-0.05
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-0.68 %
21.11.2025
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | 1.3 | 11.43 | +10.8% | +4.08% | +5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "14.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.02% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.85% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | -13.00 | 190.00 | 0.86 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’354.12 | 13’692.52 | 14’204.22 | 13’065.22 |
| Dividende | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.51 % | 4.79 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.13 | 1.21 | 1.13 |
| KGV | 13.90 | 11.63 | 10.85 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 787.21 | 913.12 | 968.72 | 873.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’048.40 | 1’166.22 | 1’203.02 | 1’175.06 |
| Gewinn in Mio. | 477.86 | 558.30 | 588.92 | 561.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.02 | 553.98 | 610.70 | 561.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.32 | 806.82 | 872.37 | 760.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.54 | 814.12 | 925.45 | 760.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.07 | 1.24 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275.60 | 1’475.60 | 1’536.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.23 | -77.43 | -80.39 | -78.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.63 | 778.84 | 853.27 | 789.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -879.31 | -808.54 | -662.03 | -484.61 |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.61 | 1.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 636.41 | 677.31 | 676.79 | 589.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.42 | 1.41 | 1.19 |
| Buchwert/Aktie | 11.30 | 11.76 | 12.26 | 12.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’436.72 | 1’192.51 | 902.63 | 839.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.63 | 109.72 | 122.46 | 78.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’635.34 | 5’835.21 | 6’080.50 | 6’033.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’089.35 | 11’171.06 | 11’452.87 | 11’620.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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