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Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha I EUR Acc Fonds 144483024 / LU2915466176

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Nettoinventarwert (NAV)

143.05 EUR 0.16 EUR 0.11 %
Vortag 142.89 EUR Datum 02.09.2026

Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 144483024
ISIN LU2915466176
Name Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.05.2025
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 42’943’063.50
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to earn a positive absolute return on investments by seeking to outperform the MSCI World Index (the “Index”) through active systematic security selection and diversified, optimized portfolio construction. The Index serves as benchmark for performance comparison purposes. Whilst the Sub-Fund’s securities may be components of the Index, the Sub-Fund will not necessarily invest only in the Index constituents. Numeric Investors LLC, the Sub-Investment Manager of the Sub-Fund (please see further below for more information) has significant freedom to invest in a portfolio that is materially different from the Index composition. The Sub-Fund is actively managed and the Sub Investment Manager may invest in countries and security types not included in the Index in order to take advantage of investment opportunities.

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Fonds Performance: Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
36.47
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’516.40
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ASTERIA Investment Managers S.A.
Postfach 62 Rue du Rhône, 1204 Genève, Switzerland
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