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Nettoinventarwert (NAV)

102.96 USD 0.11 USD 0.11 %
Vortag 102.85 USD Datum 21.11.2024

Barings U.S. Loan Fund Tranche G USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BG341K75
Name Barings U.S. Loan Fund Tranche G USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 08.08.2024
Kategorie Global/US Loan
Währung USD
Volumen 1’065’681’478.65
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Casey McKinney, Brian Pacheco
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings U.S. Loan Fund Tranche G USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.

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Fonds Performance: Barings U.S. Loan Fund Tranche G USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86’470.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Managers ltd
Postfach Georges Court,54-62 Townsend Street,Dublin 2, Ireland
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