Base Investments SICAV - Bonds Value CHF Fonds
|
19949624
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
7.64
|
23.77
|
29.28
|
225.27
|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
8.10
|
24.95
|
30.97
|
225.27
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds
|
1273093
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
10.01
|
30.30
|
36.38
|
225.27
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
|
36167920
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
10.51
|
31.70
|
38.78
|
225.27
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds
|
28378141
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
10.30
|
31.15
|
37.96
|
225.27
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD Fonds
|
19948454
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
11.67
|
38.10
|
47.06
|
225.27
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
12.18
|
39.13
|
48.38
|
225.27
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF Fonds
|
11942930
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
1.70
|
9.28
|
30.55
|
209.49
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
2.39
|
11.46
|
34.40
|
209.49
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR Fonds
|
11015846
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
3.98
|
14.97
|
37.80
|
209.49
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR I Fonds
|
36168025
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
4.67
|
17.28
|
40.83
|
209.49
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L Fonds
|
28378146
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
4.38
|
16.24
|
40.44
|
209.49
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD Fonds
|
13016535
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
5.42
|
20.77
|
46.95
|
209.49
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
6.13
|
23.20
|
50.10
|
209.49
|
Base Investments SICAV - Low Duration CHF Fonds
|
13016598
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
0.87
|
-0.50
|
-2.45
|
18.86
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds
|
1504848
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
3.53
|
5.57
|
4.23
|
18.86
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
3.82
|
6.49
|
5.73
|
18.86
|
Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
|
13016593
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
5.16
|
11.79
|
12.23
|
18.86
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF Fonds
|
28377951
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
2.07
|
-4.95
|
-10.33
|
22.14
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
2.87
|
-2.67
|
-
|
22.14
|