Base Investments SICAV - Bonds Value CHF Fonds
|
19949624
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
9.65
|
45.01
|
22.57
|
238.83
|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
10.16
|
46.35
|
24.56
|
238.83
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds
|
1273093
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
12.07
|
53.29
|
30.20
|
238.83
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
|
36167920
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
12.59
|
54.90
|
32.38
|
238.83
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds
|
28378141
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
12.37
|
54.28
|
31.28
|
238.83
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD Fonds
|
19948454
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
13.95
|
62.65
|
40.48
|
238.83
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
14.47
|
63.81
|
42.91
|
238.83
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF Fonds
|
11942930
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
2.86
|
14.03
|
21.48
|
224.08
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
3.55
|
16.26
|
25.02
|
224.08
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR Fonds
|
11015846
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
5.09
|
20.46
|
28.65
|
224.08
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR I Fonds
|
36168025
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
5.80
|
22.86
|
31.45
|
224.08
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L Fonds
|
28378146
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
5.50
|
21.78
|
31.11
|
224.08
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD Fonds
|
13016535
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
6.77
|
26.61
|
37.49
|
224.08
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
7.49
|
29.13
|
40.41
|
224.08
|
Base Investments SICAV - Low Duration CHF Fonds
|
13016598
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
0.85
|
0.21
|
-2.96
|
20.18
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds
|
1504848
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
3.42
|
6.81
|
4.07
|
20.18
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
3.73
|
7.75
|
5.59
|
20.18
|
Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
|
13016593
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
5.27
|
13.07
|
12.51
|
20.18
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF Fonds
|
28377951
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
2.62
|
-4.59
|
-8.34
|
22.31
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
3.44
|
-2.29
|
-
|
22.31
|