| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’638.20 EUR | 2.27 EUR | 0.14 % |
|---|
| Vortag | 1’635.93 EUR | Datum | 19.11.2024 |
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1580964 |
| ISIN | LU0164978867 |
| Name | CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2003 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9’159’046.96 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Gabriele Bruera |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.90 | |
| Performance 2 Jahre | 25.30 | |
| Performance 3 Jahre | 8.86 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |