Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
Stammdaten
Valor | 1580964 |
ISIN | LU0164978867 |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 938.76 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Gabriele Bruera |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’640.53 |
Fondsvolumen | 9’159’046.96EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3.34% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.21 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.03.2003 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2.33 EUR (0.14 %) |