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ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds 4931992 / DE000A0RKXJ4

878.27 EUR
-1.82 EUR
-0.21 %

Anlageziel ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben wer den können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteili gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebe dingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
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Stammdaten

Valor 4931992
ISIN DE000A0RKXJ4
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 911’801.43
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Hendrik Leber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 828.56
Fondsvolumen 771’401’497.28EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2008
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.71 EUR (-0.21 %)