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BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds 1105593 / LU0111548326

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Anlageziel BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
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Stammdaten

Valor 1105593
ISIN LU0111548326
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cedric Scholtes, Alberto Talero

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 365.66
Fonds Volumen 1’471’562’202.23EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.05.1999
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.59 EUR (0.16 %)