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European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl WIH CHF Acc Fonds 131242558 / LU2713267776

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Anlageziel European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl WIH CHF Acc Fonds

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria.The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities. The Fund may also invest in other debt instruments including government bonds. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt instruments. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
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Stammdaten

Valor 131242558
ISIN LU2713267776
Fondsgesellschaft M&G
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gaurav Chatley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.72
Fonds Volumen 2’337’802’466.11CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.32 CHF (-0.31 %)