| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE0004TVWV21 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 70’381’425.26 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120.52 |
| Fonds Volumen | 313’086’303.16EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.50% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.30 EUR (-0.25 %) |