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Anlageziel New Capital Global Dynamic M Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der denjenigen von weltweiten Obligationenanlagen übertrifft. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende erstklassige Obligationen, Notes, jederzeit kündbare Anleihen (callables) sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Damit die Erträge bei Vorliegen einer Bankenerklärung gemäss nachfolgender Ziff. 1.3 verrechnungssteuerfrei erfolgen können, achtet die Fondsleitung bei ihren Anlagen darauf, dass jeweils mindestens 80% der Erträge aus ausländischen Quellen stammen.
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CHF
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Stammdaten

Valor 24158815
ISIN CH0241588158
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (Switzerland)
Kategorie Anleihen Global
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.54
Fondsvolumen 11’541’427.09CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.34%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2014
Depotbank EFG Bank AG
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 CHF (0.03 %)