Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Nettoinventarwert (NAV)
93.54 CHF | 0.03 CHF | 0.03 % |
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Vortag | 93.51 CHF | Datum | 06.05.2019 |
Fundamentaldaten
Valor | 24158815 |
ISIN | CH0241588158 |
Name | New Capital Global Dynamic M Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 27.06.2014 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | CHF |
Volumen | 11’541’427.09 |
Depotbank | EFG Bank AG |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Roberto Matta |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.07.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Global Dynamic M Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der denjenigen von weltweiten Obligationenanlagen übertrifft.
Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende erstklassige Obligationen, Notes, jederzeit kündbare Anleihen (callables) sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Damit die Erträge bei Vorliegen einer Bankenerklärung gemäss nachfolgender Ziff. 1.3 verrechnungssteuerfrei erfolgen können, achtet die Fondsleitung bei ihren Anlagen darauf, dass jeweils mindestens 80% der Erträge aus ausländischen Quellen stammen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Global Dynamic M Fonds
Performance 1 Jahr | 0.79 | |
Performance 2 Jahre | -0.79 | |
Performance 3 Jahre | -1.13 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.72 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |