Der Fonds Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) GBP (Accumulating) Fonds wird seit dem 10.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) GBP (Accumulating) Fonds
The Fund will seek to maximise total return. The performance of the Fund will be measured relative to the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BJQ2T385 |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’054’695.71 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.81 |
| Fondsvolumen | 61’322’539.67GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.63% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 GBP (0.04 %) |