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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond U Distribution AUD Hedged M Fonds 44059620 / LU1884789725

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond U Distribution AUD Hedged M Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
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Stammdaten

Valor 44059620
ISIN LU1884789725
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 566.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fernando Grisales, Autumn Graham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.41
Fondsvolumen 1’631’753’145.63AUD
Total Expense Ratio (TER) 2.33%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 AUD (0.18 %)