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Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - B - EUR Dis Fonds 138836925 / LU2914661504

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Anlageziel Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - B - EUR Dis Fonds

The objective of the ANDREAS CAPITAL – EQUITY FUND (the “Sub-Fund”) is to achieve long term growth. The Sub-fund will be actively managed and will not be constrained by the use of a benchmark. The Sub-Fund invests a minimum of 66.7% of its nets assets in equities and/or equity-equivalent transferable securities whose issuers are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or derive the predominant part of their economic activity from developed markets (as defined by MSCI).
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Stammdaten

Valor 138836925
ISIN LU2914661504
Fondsgesellschaft Andreas Capital
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.45
Fondsvolumen 30’908’477.58EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 EUR (-0.85 %)