Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - B - EUR Dis Fonds 138836925 / LU2914661504
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.54 EUR | 0.04 EUR | 0.38 % |
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Vortag | 10.50 EUR | Datum | 21.10.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 138836925 |
ISIN | LU2914661504 |
Name | Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - B - EUR Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Andreas Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.11.2024 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 30’908’477.58 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 08.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - B - EUR Dis Fonds: The objective of the ANDREAS CAPITAL – EQUITY FUND (the “Sub-Fund”) is to achieve long term growth. The Sub-fund will be actively managed and will not be constrained by the use of a benchmark. The Sub-Fund invests a minimum of 66.7% of its nets assets in equities and/or equity-equivalent transferable securities whose issuers are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or derive the predominant part of their economic activity from developed markets (as defined by MSCI).
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Fonds Performance: Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - B - EUR Dis Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
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Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |